Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bellway plc – Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 169 | 396 | 414 | 432 | 222 | 11 | 28 | 45 | 146 | 248 | 242 | 236 | 152 | 67 | 1 | -66 | -39 | -13 |
| Изменять (%) | 134,23 | 4,58 | 4,38 | -48,71 | -94,95 | 150,89 | 60,14 | 225,56 | 69,28 | -2,38 | -2,44 | -35,86 | -55,91 | -99,03 | -10 176,92 | -40,23 | -67,31 | |
| % от денежного потока | 196,69 | 123,12 | 113,41 | 105,77 | 114,27 | -54,37 | -53,22 | -52,94 | 2 504,27 | 256,46 | 580,58 | -1 775,94 | -132,20 | -30,94 | -0,28 | 27,01 | 23,94 | 15,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 10 | 8 | 6 | -5 | -15 | 10 | 35 | 32 | 30 | 11 | -8 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -387,67 | -23,33 | -30,43 | -184,82 | 217,89 | -166,89 | 249,50 | -8,22 | -8,95 | -64,07 | -178,30 | 15,66 | 13,54 | -13,30 | -15,34 | -11,25 | -12,68 | |
| % от денежного потока | -4,24 | 3,26 | 2,20 | 1,37 | -2,45 | 73,30 | -19,13 | -41,53 | 553,85 | 30,51 | 25,42 | 62,41 | 8,38 | 5,05 | 4,12 | 3,30 | 4,34 | 7,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -85 | -57 | -29 | -23 | -17 | -91 | -165 | -173 | -181 | -211 | -241 | -256 | -272 | -220 | -169 | -117 | -66 |
| Изменять (%) | 6,79 | -32,80 | -48,82 | -21,40 | -27,23 | 444,91 | 81,65 | 4,69 | 4,48 | 16,70 | 14,31 | 6,34 | 5,96 | -18,91 | -23,32 | -30,59 | -44,08 | |
| % от денежного потока | -92,44 | -26,38 | -15,62 | -7,14 | -11,82 | 81,07 | 172,35 | 194,47 | -2 958,12 | -186,97 | -506,00 | 1 813,53 | 223,82 | 125,89 | 96,16 | 69,69 | 71,72 | 77,54 |
| Денежный поток | 86 | 322 | 365 | 409 | 194 | -21 | -53 | -85 | 6 | 97 | 42 | -13 | -115 | -216 | -229 | -242 | -164 | -85 |
| Изменять (%) | 274,19 | 13,53 | 11,92 | -52,52 | -110,61 | 156,31 | 60,98 | -106,88 | 1 552,99 | -56,88 | -131,89 | 761,65 | 88,39 | 6,16 | 5,80 | -32,56 | -48,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
