Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бостонская корпорация Омахи Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | -12 | -12 | -8 | -5 | 12 | 14 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| Изменять (%) | -35,88 | 80,03 | -1,20 | -9,79 | -6,44 | -253,69 | 2,20 | -30,94 | -38,71 | -330,01 | 16,82 | 19,98 | -3,56 | 6,52 | 8,83 | -14,40 | 33,30 | 0,66 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 24,74 | 13,41 | 21,95 | 39,26 | 10,17 | 29,05 | -153,08 | 304,51 | 13,25 | 19,11 | -22,08 | -657,93 | -192,44 | -105,28 | 148,20 | -83,95 | -81,63 | 1 190,52 | -103,22 | 227,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -169 | -169 | -185 | -121 | -46 | 76 | 112 | 48 | 88 | -108 | -62 | -66 | -64 | -4 | 5 | 15 | 28 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | 338,97 | -0,13 | 9,19 | -34,31 | -62,37 | -267,00 | 46,89 | -56,82 | 81,61 | -222,89 | -42,50 | 5,84 | -2,22 | -94,52 | -243,39 | 188,99 | 92,47 | -121,39 | 123,54 | |
| % от денежного потока | -118,29 | -439,08 | -398,69 | -788,01 | -148,61 | -170,78 | 977,95 | -2 795,96 | -76,07 | -325,08 | 200,69 | 2 943,14 | 759,41 | 421,24 | -30,52 | -22,78 | -74,79 | 1 574,91 | 29,02 | -142,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 203 | 202 | 199 | 195 | 65 | -57 | -104 | -104 | -110 | 42 | 46 | 40 | 33 | -2 | -46 | -50 | -48 | -36 | 1 |
| Изменять (%) | 221,18 | -0,25 | -1,64 | -2,14 | -66,80 | -187,45 | 83,68 | -0,28 | 5,97 | -138,54 | 8,99 | -12,34 | -18,48 | -106,19 | 2 147,18 | 9,19 | -4,99 | -24,12 | -103,99 | |
| % от денежного потока | 193,55 | 525,67 | 476,74 | 848,75 | 238,44 | 241,73 | -724,86 | 2 591,45 | 162,82 | 405,97 | -78,61 | -2 185,21 | -466,97 | -215,95 | -17,67 | 206,74 | 256,42 | -2 665,43 | 174,20 | 15,25 |
| Денежный поток | 33 | 39 | 42 | 23 | 82 | 27 | 8 | -4 | -64 | -27 | -54 | -2 | -9 | -15 | 12 | -22 | -20 | 2 | -21 | 9 |
| Изменять (%) | 18,26 | 9,99 | -44,75 | 248,34 | -67,25 | -70,84 | -151,38 | 1 487,14 | -57,50 | 99,05 | -96,08 | 310,20 | 76,28 | -175,67 | -292,10 | -11,97 | -109,14 | -1 260,96 | -145,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
