Отчет о движении денежных средств (TTM)
Буарон СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 68 | 51 | 34 | 34 | 33 | 51 | 69 | 64 | 59 | 46 | 34 | 40 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 |
| Изменять (%) | -10,33 | -24,99 | -33,31 | -1,23 | -1,24 | 53,08 | 34,68 | -7,28 | -7,85 | -21,09 | -26,73 | 17,03 | 14,56 | -3,15 | -3,26 | -3,62 | -3,76 | |
| % от денежного потока | 236,26 | 259,02 | 450,60 | -941,92 | -1 749,31 | -14 422,94 | 334,79 | 223,74 | 275,25 | 376,75 | 2 355,57 | -291,35 | -41,96 | -25,61 | -24,51 | -23,43 | -43,34 | -514,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -19 | -19 | -18 | -15 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -20 | -23 | -21 | -20 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | -9,94 | -3,78 | -3,93 | -16,65 | -19,98 | 8,21 | 7,59 | 5,04 | 4,80 | 6,94 | 6,49 | 15,89 | 13,71 | -7,33 | -7,91 | -3,08 | -3,17 | |
| % от денежного потока | -66,63 | -73,36 | -163,70 | 492,91 | 772,47 | 5 160,61 | -84,67 | -45,21 | -63,00 | -98,07 | -830,95 | 149,37 | 21,30 | 12,91 | 11,82 | 10,76 | 20,01 | 239,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -22 | -21 | -20 | -21 | -22 | -25 | -29 | -28 | -28 | -25 | -21 | -110 | -198 | -202 | -205 | -117 | -28 |
| Изменять (%) | 0,14 | -3,83 | -3,98 | 5,34 | 5,07 | 15,54 | 13,45 | -2,17 | -2,22 | -11,08 | -12,46 | 412,13 | 80,47 | 1,77 | 1,74 | -43,22 | -76,12 | |
| % от денежного потока | -66,70 | -81,66 | -182,12 | 548,10 | 1 085,53 | 9 521,65 | -166,81 | -93,91 | -121,89 | -177,03 | -1 247,30 | 184,33 | 116,16 | 111,69 | 112,33 | 112,95 | 123,07 | 362,78 |
| Денежный поток | 32 | 26 | 11 | -4 | -2 | -0 | 15 | 31 | 23 | 16 | 2 | -12 | -95 | -178 | -180 | -182 | -95 | -8 |
| Изменять (%) | -18,21 | -56,88 | -131,90 | -46,81 | -88,02 | -6 695,02 | 101,52 | -24,63 | -32,68 | -87,38 | -692,37 | 712,68 | 87,70 | 1,19 | 1,18 | -47,89 | -91,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
