Отчет о движении денежных средств (TTM)
Безграничная Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -40 | -42 | -44 | -45 | -47 | -51 | -56 | -57 | -61 | -60 | -55 |
| Изменять (%) | 70,32 | 7,03 | 3,74 | 3,16 | 3,31 | 7,87 | 10,58 | 1,93 | 6,81 | -2,05 | -7,39 | |
| % от денежного потока | -101,11 | 169,66 | 1 189,10 | -166,60 | -549,32 | -366,57 | -1 229,11 | 561,45 | -295,92 | -2 111,80 | 594,40 | 331,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | 16 | 39 | -29 | -46 | -38 | -42 | -42 | -12 | -26 | -41 | 38 |
| Изменять (%) | -127,21 | 139,78 | -176,15 | 55,18 | -16,29 | 10,53 | -0,78 | -71,13 | 115,50 | 57,76 | -193,02 | |
| % от денежного потока | -257,84 | -69,12 | -1 085,35 | -111,62 | -553,63 | -299,33 | -1 028,43 | 421,53 | -62,92 | -905,97 | 410,71 | -229,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | 0 | 0 | 100 | 99 | 98 | 97 | 88 | 88 | 90 | 91 | 0 |
| Изменять (%) | -99,88 | 5,95 | 74 661,80 | -0,49 | -1,43 | -0,98 | -9,34 | 0,49 | 1,69 | 1,03 | -99,76 | |
| % от денежного потока | 458,95 | -0,54 | -3,75 | 378,21 | 1 202,96 | 765,90 | 2 357,54 | -882,98 | 458,84 | 3 117,77 | -905,12 | -1,30 |
| Денежный поток | 23 | -23 | -4 | 26 | 8 | 13 | 4 | -10 | 19 | 3 | -10 | -17 |
| Изменять (%) | -201,50 | -84,73 | -840,43 | -68,71 | 54,82 | -67,83 | -342,07 | -293,39 | -85,03 | -448,00 | 66,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
