Отчет о движении денежных средств (TTM)
Болт Биотерапия, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -47 | -54 | -46 | -52 | -57 | -65 | -82 | -76 | -77 | -76 | -70 | -73 | -70 | -63 | -64 | -61 | -61 | -58 | -51 |
| Изменять (%) | 16,29 | 14,63 | -15,27 | 13,52 | 9,40 | 13,59 | 25,92 | -6,46 | 0,21 | -1,20 | -7,51 | 4,72 | -5,04 | -9,56 | 1,64 | -4,35 | 0,27 | -5,52 | -11,30 | |
| % от денежного потока | 181,97 | 167,15 | -63,91 | -328,78 | -890,74 | -261,28 | 125,96 | 228,74 | 585,83 | 421,77 | 259,00 | 762,67 | 5 824,34 | -3 936,86 | 606,10 | 906,61 | -28 562,62 | 1 700,11 | -1 402,35 | -1 510,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -21 | -198 | -249 | -252 | -232 | -1 | 45 | 62 | 58 | 46 | 60 | 72 | 71 | 52 | 57 | 61 | 58 | 62 | 55 |
| Изменять (%) | -7,92 | 859,13 | 25,83 | 1,21 | -7,68 | -99,64 | -5 477,13 | 39,11 | -7,36 | -20,49 | 31,40 | 18,54 | -0,87 | -26,45 | 8,47 | 7,90 | -5,85 | 7,55 | -11,64 | |
| % от денежного потока | 100,04 | 72,76 | -232,78 | -1 778,15 | -4 295,25 | -1 063,14 | 1,62 | -125,82 | -479,28 | -318,99 | -157,64 | -659,50 | -5 701,19 | 4 022,54 | -503,66 | -803,99 | 28 576,17 | -1 597,12 | 1 499,73 | 1 609,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 40 | 337 | 308 | 310 | 311 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -2,68 | 750,02 | -8,36 | 0,36 | 0,50 | -95,44 | -92,68 | -17,81 | -41,10 | -21,27 | -26,52 | 0,00 | -13,06 | 0,00 | -26,88 | 0,00 | -41,62 | 0,00 | -60,19 | |
| % от денежного потока | -182,01 | -139,90 | 396,69 | 2 206,93 | 5 286,00 | 1 424,42 | -27,59 | -2,91 | -6,55 | -2,77 | -1,36 | -3,17 | -23,15 | 14,33 | -2,44 | -2,62 | 86,45 | -3,00 | 2,62 | 1,27 |
| Денежный поток | -22 | -28 | 85 | 14 | 6 | 22 | -51 | -36 | -13 | -18 | -29 | -9 | -1 | 2 | -10 | -7 | 0 | -4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 26,61 | -399,78 | -83,53 | -58,10 | 272,97 | -335,61 | -30,66 | -63,48 | 39,19 | 60,90 | -68,59 | -86,29 | -240,49 | -687,43 | -32,05 | -103,04 | -1 784,58 | -214,54 | -17,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
