Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк James Financial Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 8 | 9 | 13 | 9 | 17 | 11 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 195,40 | 105,40 | 20,01 | 17,07 | 8,96 | -52,99 | 22,85 | 35,37 | -27,14 | 83,93 | -37,06 | -8,00 | -4,30 | -63,77 | 148,59 | 18,68 | -16,13 | 23,42 | 7,33 | |
| % от денежного потока | 3,86 | 8,42 | 17,84 | 39,45 | 28,71 | 19,87 | -28,21 | -19,49 | -19,28 | -7,67 | -53,19 | -813,66 | 53,58 | 72,59 | 14,66 | 778,60 | 104,84 | -556,51 | 152,34 | 343,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -62 | -87 | -54 | -51 | -65 | -124 | -123 | -116 | -88 | -28 | 1 | 15 | -23 | -6 | -23 | -25 | -11 | -19 | -21 |
| Изменять (%) | -30,93 | 40,05 | -37,37 | -7,16 | 28,68 | 90,83 | -1,06 | -5,73 | -23,85 | -68,44 | -103,22 | 1 557,81 | -257,10 | -72,78 | 256,84 | 11,06 | -55,61 | 69,71 | 9,21 | |
| % от денежного потока | -197,07 | -100,45 | -145,20 | -167,53 | -96,71 | -79,05 | 455,50 | 253,48 | 174,63 | 72,60 | 86,38 | -67,62 | 80,25 | -178,46 | -27,07 | -2 064,03 | -260,07 | 730,74 | -275,05 | -631,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 134 | 119 | 136 | 74 | 88 | 131 | 89 | 65 | 37 | -43 | -22 | -13 | -6 | 27 | 26 | 15 | 25 | 1 | 15 | 13 |
| Изменять (%) | -11,25 | 14,71 | -45,55 | 18,46 | 49,17 | -31,91 | -27,22 | -43,48 | -216,07 | -49,47 | -39,56 | -51,83 | -529,81 | -2,01 | -42,33 | 62,38 | -95,41 | 1 252,78 | -17,18 | |
| % от денежного потока | 293,21 | 192,03 | 227,36 | 228,08 | 168,00 | 159,17 | -327,30 | -133,99 | -55,35 | 35,07 | 66,81 | 981,28 | -33,84 | 205,87 | 112,41 | 1 385,43 | 255,24 | -74,23 | 222,72 | 387,68 |
| Денежный поток | 46 | 62 | 60 | 32 | 52 | 82 | -27 | -48 | -66 | -121 | -32 | -1 | 19 | 13 | 23 | 1 | 10 | -2 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 35,51 | -3,11 | -45,72 | 60,83 | 57,44 | -133,12 | 77,79 | 36,83 | 83,16 | -73,47 | -95,89 | -1 496,91 | -29,35 | 79,45 | -95,32 | 781,42 | -115,80 | -550,88 | -52,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
