Отчет о движении денежных средств (TTM)
Banco Comercial Português, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 215 | 3 485 | 5 835 | 4 003 | 3 608 | 3 836 | 2 272 | 1 232 | -6 166 | 286 | -941 | -112 | 10 059 | -953 | -903 | -376 | -4 068 | 2 400 | 3 736 | 5 720 |
| Изменять (%) | -51,69 | 67,41 | -31,39 | -9,85 | 6,30 | -40,76 | -45,78 | -600,43 | -104,64 | -428,99 | -88,05 | -9 043,64 | -109,47 | -5,25 | -58,34 | 981,20 | -159,01 | 55,63 | 53,11 | |
| % от денежного потока | 23 891,67 | 4 419,91 | 183,58 | 1 370,84 | 191,29 | 148,00 | 67,96 | 37,17 | 246,61 | -14,88 | 13,68 | 2,72 | 4 107,50 | 70,48 | -84,77 | 256,03 | -494,27 | 250,83 | -456,73 | -865,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 116 | -2 077 | -3 277 | -3 478 | -1 982 | -2 699 | -1 161 | -173 | -1 217 | -566 | -2 921 | -1 988 | -3 843 | -6 599 | -7 118 | -7 803 | -5 407 | -4 739 | -5 640 | -6 040 |
| Изменять (%) | -1,84 | 57,77 | 6,12 | -43,01 | 36,15 | -56,97 | -85,13 | 604,70 | -53,52 | 416,48 | -31,93 | 93,27 | 71,72 | 7,87 | 9,62 | -30,71 | -12,34 | 19,00 | 7,09 | |
| % от денежного потока | -7 008,10 | -2 634,56 | -103,12 | -1 191,15 | -105,08 | -104,12 | -34,73 | -5,21 | 48,67 | 29,42 | 42,45 | 48,06 | -1 569,18 | 487,98 | -668,19 | 5 309,70 | -656,96 | -495,24 | 689,54 | 913,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 855 | -1 072 | 697 | -214 | 221 | 1 345 | 2 139 | 2 209 | 4 823 | -1 656 | -2 999 | -2 048 | -5 937 | 6 140 | 8 988 | 7 977 | 10 215 | 3 235 | 1 039 | -312 |
| Изменять (%) | -77,91 | -164,99 | -130,64 | -203,38 | 509,18 | 59,04 | 3,27 | 118,36 | -134,33 | 81,12 | -31,71 | 189,89 | -203,43 | 46,38 | -11,26 | 28,07 | -68,33 | -67,88 | -130,04 | |
| % от денежного потока | -16 078,64 | -1 360,07 | 21,93 | -73,14 | 11,70 | 51,89 | 63,97 | 66,63 | -192,91 | 86,12 | 43,58 | 49,51 | -2 424,41 | -454,09 | 843,78 | -5 428,11 | 1 241,25 | 338,10 | -127,06 | 47,23 |
| Денежный поток | 30 | 79 | 3 178 | 292 | 1 886 | 2 592 | 3 344 | 3 315 | -2 500 | -1 923 | -6 881 | -4 137 | 245 | -1 352 | 1 065 | -147 | 823 | 957 | -818 | -661 |
| Изменять (%) | 161,11 | 3 930,68 | -90,81 | 546,04 | 37,39 | 29,01 | -0,85 | -175,42 | -23,10 | 257,89 | -39,88 | -105,92 | -652,19 | -178,77 | -113,79 | -660,05 | 16,28 | -185,47 | -19,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
