Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бид Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 964 | 5 786 | 5 804 | 5 823 | 5 227 | 4 632 | 5 232 | 5 831 | 5 999 | 6 166 | 8 325 | 10 483 | 10 340 | 10 197 | 10 288 | 10 379 | 11 286 | 12 194 | 12 093 | 11 992 |
| Изменять (%) | -2,99 | 0,32 | 0,32 | -10,23 | -11,40 | 12,95 | 11,47 | 2,87 | 2,79 | 35,00 | 25,93 | -1,37 | -1,38 | 0,89 | 0,89 | 8,74 | 8,04 | -0,83 | -0,83 | |
| % от денежного потока | 522,65 | 439,64 | 481,25 | 531,19 | 650,19 | 905,12 | -4 966,56 | -807,23 | -1 509,25 | -8 498,69 | 350,24 | 217,21 | 376,88 | 1 543,10 | -444 120,87 | -1 559,72 | -1 802,23 | -2 077,12 | -6 387,86 | 5 753,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 158 | -1 164 | -736 | -308 | -1 206 | -2 104 | -2 742 | -3 380 | -3 901 | -4 421 | -5 098 | -5 775 | -6 178 | -6 581 | -6 519 | -6 457 | -7 573 | -8 689 | -8 736 | -8 782 |
| Изменять (%) | -46,09 | -36,77 | -58,16 | 291,68 | 74,47 | 30,32 | 23,27 | 15,41 | 13,35 | 15,31 | 13,27 | 6,98 | 6,52 | -0,94 | -0,95 | 17,28 | 14,74 | 0,54 | 0,53 | |
| % от денежного потока | -189,16 | -88,42 | -61,00 | -28,08 | -149,99 | -411,14 | 2 602,95 | 467,86 | 981,34 | 6 093,65 | -214,48 | -119,65 | -225,17 | -995,85 | 281 410,23 | 970,33 | 1 209,28 | 1 480,13 | 4 614,44 | -4 213,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 580 | -4 034 | -3 898 | -3 761 | -2 965 | -2 169 | -2 693 | -3 217 | -2 446 | -1 674 | -1 378 | -1 082 | -2 352 | -3 622 | -3 890 | -4 159 | -4 018 | -3 878 | -3 583 | -3 287 |
| Изменять (%) | 12,69 | -3,38 | -3,50 | -21,17 | -26,85 | 24,17 | 19,46 | -23,99 | -31,55 | -17,67 | -21,46 | 117,32 | 53,99 | 7,41 | 6,90 | -3,37 | -3,49 | -7,62 | -8,25 | |
| % от денежного потока | -313,75 | -306,56 | -323,18 | -343,13 | -368,82 | -423,85 | 2 556,67 | 445,35 | 615,27 | 2 307,01 | -57,98 | -22,43 | -85,73 | -548,11 | 167 937,41 | 624,93 | 641,65 | 660,61 | 1 892,44 | -1 577,09 |
| Денежный поток | 1 141 | 1 316 | 1 206 | 1 096 | 804 | 512 | -105 | -722 | -397 | -73 | 2 377 | 4 826 | 2 744 | 661 | -2 | -665 | -626 | -587 | -189 | 208 |
| Изменять (%) | 15,33 | -8,35 | -9,11 | -26,66 | -36,35 | -120,58 | 585,80 | -44,98 | -81,75 | -3 375,93 | 103,05 | -43,15 | -75,91 | -100,35 | 28 626,31 | -5,89 | -6,26 | -67,75 | -210,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
