Отчет о движении денежных средств (TTM)
Био-Пат Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -15 | -16 | -15 | -15 | -12 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -8 |
| Изменять (%) | 3,27 | -8,79 | -8,27 | 5,87 | 2,15 | 9,62 | 14,26 | 3,89 | 17,04 | 7,46 | -5,64 | -3,87 | -21,64 | -22,67 | -0,66 | 7,30 | 11,22 | 2,60 | -27,14 | |
| % от денежного потока | 319,28 | 164,29 | -77,48 | -67,02 | -66,75 | -98,98 | 113,89 | 112,21 | 99,64 | 112,79 | 111,80 | 112,77 | 130,30 | 123,61 | 136,33 | -1 576,69 | 531,17 | -8 739,67 | 16 439,39 | 197,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | 48,94 | -0,00 | -37,14 | -0,00 | -52,27 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||||||||
| % от денежного потока | -0,34 | -0,32 | -0,70 | 0,73 | 0,40 | 0,34 | 0,16 | 0,14 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 4 | 23 | 23 | 24 | 20 | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| Изменять (%) | -41,16 | 433,90 | 0,00 | 6,11 | -17,66 | -93,02 | 0,00 | -100,21 | -57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | -35,64 | 7,90 | 296,42 | -18,09 | 38,59 | 0,82 | -63,84 | |
| % от денежного потока | -219,28 | -64,29 | 177,48 | 167,37 | 167,08 | 199,68 | -14,63 | -12,61 | 0,02 | -12,95 | -11,94 | -12,77 | -30,30 | -23,61 | -36,33 | 1 676,69 | -431,17 | 8 839,67 | -16 339,39 | -97,33 |
| Денежный поток | -3 | -7 | 13 | 14 | 15 | 10 | -10 | -11 | -13 | -13 | -15 | -14 | -11 | -9 | -7 | 1 | -2 | 0 | -0 | -4 |
| Изменять (%) | 100,69 | -293,40 | 6,05 | 6,29 | -31,11 | -195,27 | 15,97 | 17,00 | 3,39 | 8,42 | -6,45 | -16,80 | -17,40 | -29,89 | -108,59 | -418,51 | -106,76 | -154,55 | 5 969,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
