Отчет о движении денежных средств (TTM)
БРК Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 4 | 1 | -3 | -8 | -35 | -56 | -76 | -116 | -99 | -102 | -78 | -25 | -5 | 23 | 25 | 11 | 2 | -3 |
| Изменять (%) | -67,16 | -62,05 | -290,83 | 180,08 | 350,23 | 62,45 | 35,12 | 52,87 | -14,83 | 3,19 | -24,03 | -67,82 | -81,34 | -587,27 | 8,08 | -53,91 | -80,08 | -249,49 | |
| % от денежного потока | 37,74 | 18,46 | 12,23 | -76,94 | 44,46 | -38,42 | -79,27 | -132,84 | -562,50 | 107,10 | 139,30 | 122,99 | 99,56 | 22,72 | -231,06 | -5 101,25 | -159,20 | -144,42 | 59,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -11 | -14 | -19 | -21 | -22 | -27 | -30 | -31 | -31 | -24 | -22 | -19 | -16 | -14 | -8 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -8,96 | 25,14 | 28,70 | 34,78 | 11,32 | 0,28 | 27,64 | 10,63 | 2,29 | -0,87 | -22,96 | -9,44 | -10,34 | -18,78 | -8,65 | -46,09 | -19,50 | -5,25 | |
| % от денежного потока | -31,90 | -43,25 | -94,47 | -400,95 | 111,50 | -23,82 | -30,34 | -48,03 | -147,19 | 33,66 | 42,05 | 37,65 | 85,77 | 94,05 | 159,41 | 2 974,64 | 108,59 | 398,01 | 104,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 26 | 21 | 21 | 10 | 146 | 149 | 161 | 167 | 38 | 60 | 38 | 21 | 3 | -17 | -11 | -11 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | -11,01 | -16,33 | -3,85 | -53,07 | 1 410,58 | 1,72 | 8,05 | 4,07 | -77,48 | 58,36 | -35,86 | -44,06 | -83,93 | -590,55 | -36,50 | -0,11 | -122,40 | 50,17 | |
| % от денежного потока | 94,16 | 124,80 | 182,24 | 577,89 | -55,96 | 162,24 | 209,62 | 280,87 | 809,69 | -40,75 | -81,35 | -60,64 | -85,33 | -16,77 | 171,65 | 2 226,61 | 150,61 | -153,59 | -63,65 |
| Денежный поток | 31 | 21 | 12 | 4 | -17 | 90 | 71 | 57 | 21 | -92 | -73 | -63 | -25 | -21 | -10 | -0 | -7 | -2 | -6 |
| Изменять (%) | -32,86 | -42,71 | -69,68 | -584,67 | -621,03 | -21,27 | -19,36 | -63,90 | -547,33 | -20,67 | -13,95 | -60,25 | -18,24 | -52,08 | -95,10 | 1 376,72 | -78,04 | 262,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
