Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бразильская компания Rare Earths Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -6 | -8 | -11 | -15 | -19 | -29 | -39 | -40 | -42 | -35 | -29 |
| Изменять (%) | 473,22 | 46,67 | 31,82 | 35,86 | 26,40 | 55,18 | 35,56 | 3,66 | 3,53 | -15,91 | -18,92 | |
| % от денежного потока | -360,41 | -30,64 | -60,06 | -119,29 | -74,35 | -60,97 | -49,74 | -45,74 | -68,46 | -127,46 | -2 079,69 | 96,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 8,09 | 189,82 | 65,50 | 7,60 | 7,06 | -46,05 | -85,35 | 111,85 | 52,80 | 79,88 | 44,41 | |
| % от денежного потока | -103,38 | -1,66 | -6,42 | -16,01 | -7,90 | -5,49 | -1,56 | -0,15 | -0,47 | -1,30 | -45,37 | 3,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 24 | 23 | 21 | 36 | 51 | 88 | 125 | 100 | 75 | 38 | 0 |
| Изменять (%) | 1 482,68 | -6,52 | -6,97 | 70,58 | 41,38 | 73,19 | 42,26 | -19,82 | -24,72 | -49,91 | -99,64 | |
| % от денежного потока | 564,43 | 132,49 | 165,51 | 231,99 | 181,53 | 166,51 | 151,62 | 146,31 | 169,39 | 229,31 | 2 228,72 | -0,46 |
| Денежный поток | 0 | 18 | 14 | 9 | 20 | 30 | 58 | 85 | 59 | 33 | 2 | -29 |
| Изменять (%) | 6 642,60 | -25,17 | -33,63 | 117,99 | 54,13 | 90,20 | 47,42 | -30,74 | -44,39 | -94,85 | -1 840,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
