Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоРегенкс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -4 | -4 | -0 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 113,65 | 4,58 | -98,43 | -1 781,96 | -239,32 | -15,40 | -36,75 | -31,12 | -41,95 | -43,79 | -99,09 | |
| % от денежного потока | 107,11 | -1 019,90 | 300,35 | 273,00 | 993,43 | 308,38 | 382,27 | 482,77 | -4 608,13 | 483,82 | 596,74 | 15,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -2 668,36 | 1 708,28 | 95,60 | -0,00 | -0,00 | -51,80 | -101,41 | -1 885,37 | ||||
| % от денежного потока | -8,18 | -59,18 | -10,07 | 40,58 | 116,31 | 232,22 | -3 218,02 | 280,52 | -8,69 | 432,84 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 3 458,06 | -55,56 | -97,88 | -2 508,26 | -222,06 | 9,71 | -21,89 | -6,75 | -54,06 | -66,27 | -69,22 | |
| % от денежного потока | -7,11 | 1 128,09 | -141,17 | -173,00 | -901,39 | -245,13 | -394,09 | -614,62 | 7 942,18 | -659,90 | -488,46 | -419,65 |
| Денежный поток | -2 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -122,44 | -455,12 | -98,27 | -562,21 | -548,83 | -31,76 | -49,92 | -107,22 | -652,88 | -54,43 | -64,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
