Отчет о движении денежных средств (TTM)
Barinthus Biotherapeutics plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -15 | -28 | -30 | -33 | -31 | -25 | -11 | -14 | -11 | -20 | -43 | -51 | -60 | -55 | -62 | -29 | -32 | -38 |
| Изменять (%) | 33,08 | 93,17 | 4,08 | 10,42 | -4,27 | -19,98 | -55,69 | 30,48 | -23,60 | 77,67 | 117,79 | 19,36 | 16,98 | -8,31 | 12,83 | -53,04 | 10,64 | 19,06 | |
| % от денежного потока | -34,64 | -9,82 | -11,89 | -14,45 | -19,08 | -69,84 | 48,67 | 32,75 | 73,37 | 118,97 | 101,52 | 107,21 | 97,38 | 97,09 | 98,85 | 113,69 | 97,47 | 108,94 | 127,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -13 | -14 | -15 | -17 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -3 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 126,28 | 23,53 | 11,97 | 1 308,07 | 5,42 | 13,61 | 12,22 | -66,87 | 24,61 | 13,52 | -24,37 | -12,01 | -40,62 | -88,08 | 20,37 | 93,49 | -33,97 | -27,16 | |
| % от денежного потока | -0,92 | -0,44 | -0,34 | -0,45 | -7,56 | -30,48 | 30,15 | 51,39 | 29,23 | 77,31 | 42,15 | 15,46 | 10,35 | 5,24 | 0,69 | 0,85 | 3,00 | 2,00 | 1,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 163 | 266 | 239 | 223 | 101 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 293,99 | 62,67 | -9,92 | -6,89 | -54,76 | -101,53 | -90,24 | -316,67 | 568,62 | 1,29 | 2,09 | -16,69 | -63,35 | 48,10 | 41,24 | 50,73 | -23,16 | -21,54 | |
| % от денежного потока | 130,16 | 109,20 | 111,42 | 117,12 | 130,42 | 225,63 | 3,00 | 0,44 | -1,65 | -23,45 | -11,41 | -5,65 | -3,58 | -1,12 | -1,84 | -2,65 | -7,29 | -5,65 | -4,35 |
| Денежный поток | 32 | 150 | 238 | 204 | 171 | 45 | -51 | -34 | -20 | -9 | -19 | -40 | -52 | -61 | -55 | -54 | -30 | -29 | -30 |
| Изменять (%) | 369,62 | 59,43 | -14,31 | -16,38 | -73,85 | -214,85 | -34,17 | -41,75 | -52,88 | 108,21 | 106,22 | 31,41 | 17,33 | -9,94 | -1,90 | -45,23 | -1,00 | 2,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
