Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квинс Роуд Капитал Инвестмент Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | -11,88 | -17,14 | -126,86 | 4,35 | 7,51 | -70,12 | 203,05 | 155,52 | 3,66 | 78,72 | 19,63 | 19,01 | 51,12 | -11,48 | 25,90 | -6,21 | 23,44 | -10,87 | |
| % от денежного потока | -13,66 | 4,65 | 8,35 | -2,74 | -3,06 | 0,93 | 0,69 | 1,97 | 13,95 | -2,45 | -13,22 | -18,27 | -64,63 | -101,01 | -88,81 | -53,03 | -156,43 | -427,38 | -166,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -58 | -26 | -24 | -39 | -20 | -48 | -46 | -48 | -51 | -22 | -21 | -7 | -31 | -30 | -48 | -48 | -30 | -29 |
| Изменять (%) | 52,51 | -55,41 | -9,02 | 67,58 | -48,09 | 135,54 | -5,53 | 5,92 | 4,53 | -55,78 | -5,87 | -67,62 | 356,13 | -2,76 | 58,56 | 0,54 | -36,83 | -5,43 | |
| % от денежного потока | -162,51 | 95,70 | 92,51 | 102,84 | 184,40 | -27,05 | -157,81 | -141,00 | -413,55 | 73,26 | 97,81 | 106,34 | 102,34 | 482,75 | 466,24 | 350,58 | 1 108,65 | 1 550,00 | 638,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 65 | 0 | 0 | 17 | 95 | 78 | 78 | 59 | -19 | -2 | -2 | -4 | 18 | 18 | 27 | 37 | 20 | 17 | |
| Изменять (%) | -99,98 | -100,00 | 445,52 | -18,03 | -0,62 | -24,23 | -132,84 | -87,39 | -8,39 | 88,94 | -527,59 | -0,55 | 50,42 | 37,35 | -45,45 | -16,89 | |||
| % от денежного потока | 275,39 | -0,02 | -0,00 | -81,62 | 125,83 | 255,45 | 240,11 | 503,75 | 28,03 | 10,67 | 11,29 | 63,41 | -280,40 | -276,97 | -197,58 | -853,49 | -1 030,39 | -373,24 | |
| Денежный поток | 23 | -61 | -28 | -23 | -21 | 76 | 31 | 32 | 12 | -69 | -23 | -20 | -7 | -6 | -6 | -14 | -4 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -358,98 | -53,87 | -18,16 | -6,55 | -453,85 | -59,62 | 5,73 | -63,89 | -690,04 | -66,88 | -13,43 | -66,35 | -3,31 | 0,68 | 110,87 | -68,21 | -54,82 | 129,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
