Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Бри-Хим Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 10 | 9 | -0 | -5 | -9 | -12 | -14 | -10 | -9 | -3 | -1 | 3 | 13 | 12 | 19 | 19 | 10 | 12 | 7 |
| Изменять (%) | -39,58 | -7,44 | -100,09 | 66 960,39 | 67,87 | 32,38 | 11,71 | -25,47 | -15,70 | -65,08 | -71,91 | -481,28 | 296,09 | -8,12 | 62,26 | -1,00 | -44,54 | 16,39 | -42,43 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -100,56 | -613,28 | -984,67 | -17,27 | -25,38 | -327,37 | 116,45 | -0,15 | 966,19 | -0,71 | 5,20 | 7,67 | -71,37 | -3,17 | 16,30 | -18,42 | -33,39 | -15,48 | -20,62 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -10 | -9 | -0 | 5 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 5 | 3 | -1 | -12 | -11 | -18 | -18 | -10 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | -38,65 | -7,53 | -99,40 | -9 676,66 | 68,79 | 33,95 | 12,48 | -25,11 | 2,98 | -52,39 | -40,22 | -127,67 | 1 330,28 | -8,40 | 65,00 | -0,27 | -44,92 | 17,71 | -43,08 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
