Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бремар ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 13 | 11 | 8 | 14 | 20 | 24 | 27 | 22 | 18 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| Изменять (%) | -18,30 | -17,19 | -20,76 | 72,74 | 42,11 | 15,81 | 13,65 | -18,10 | -20,03 | -25,05 | -60,82 | 41,27 | 29,21 | -37,19 | |
| % от денежного потока | -121,96 | -87,13 | -205,81 | 191,28 | 692,62 | -10 234,00 | 695,95 | 384,20 | 106,23 | 136,97 | 264,87 | -76,39 | -149,37 | -313,42 | -79,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | -6 | -6 | -6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 216,77 | 53,37 | 34,80 | -74,20 | -287,57 | 1,92 | 1,88 | -209,49 | -37,36 | -59,63 | -11,80 | 9,51 | 8,68 | -27,10 | |
| % от денежного потока | -14,52 | -40,21 | -175,92 | 278,16 | 150,44 | 2 934,00 | -175,59 | -86,89 | 32,12 | 32,44 | 33,79 | -21,93 | -33,25 | -58,68 | -17,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -32 | -23 | -14 | -14 | -15 | -16 | -18 | -11 | -9 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | 7,44 | -28,80 | -40,45 | 4,80 | 4,58 | 9,15 | 8,38 | -40,56 | -14,03 | -16,32 | 58,36 | 8,09 | 7,48 | 7,25 | |
| % от денежного потока | 236,79 | 222,47 | 451,83 | -315,60 | -693,29 | 7 538,50 | -483,15 | -254,35 | -51,04 | -70,75 | -152,75 | 178,04 | 266,37 | 464,94 | 201,35 |
| Денежный поток | -13 | -15 | -5 | 4 | 2 | -0 | 3 | 7 | 21 | 13 | 5 | -7 | -5 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 14,36 | -64,94 | -185,25 | -52,29 | -109,62 | -1 803,00 | 105,87 | 196,22 | -37,98 | -61,24 | -235,87 | -27,76 | -38,42 | 147,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
