Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоСтем Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | 5 | 15 |
| Изменять (%) | -1 591,62 | -48,79 | -8,15 | -60,46 | -1 054,78 | 51,30 | -42,56 | 38,91 | -34,83 | -323,11 | 193,58 | |
| % от денежного потока | -45,57 | 285,95 | 75,86 | 110,53 | 70,30 | 438,78 | 418,28 | 270,39 | 656,80 | -461,05 | 81,42 | 102,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 8 137,82 | -51,01 | 28,11 | 15,72 | 10,27 | -52,23 | 13,53 | -25,08 | -72,62 | 372,19 | 469,49 | |
| % от денежного потока | -3,27 | -113,25 | -28,74 | -58,40 | -108,73 | 78,37 | 23,58 | 30,14 | 39,48 | -11,64 | -4,35 | -10,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -216,12 | -240,40 | -42,92 | 79,72 | 32,25 | 104,84 | 15,37 | 70,05 | -10,83 | -49,42 | -22,12 | |
| % от денежного потока | 148,84 | -72,70 | 52,88 | 47,88 | 138,42 | -119,66 | -154,43 | -200,52 | -596,28 | 572,69 | 22,93 | 7,69 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | 15 |
| Изменять (%) | 137,73 | 93,03 | -36,96 | -37,84 | -252,98 | 58,72 | -11,15 | -42,81 | -192,84 | 1 163,36 | 132,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
