Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базовая посадка NV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 139 | 97 | 54 | 64 | 74 | 145 | 215 | 294 | 373 | 419 | 465 | 478 | 490 | 513 | 535 | 559 | 582 | 595 | 608 |
| Изменять (%) | -17,02 | -30,64 | -44,17 | 18,97 | 15,95 | 94,24 | 48,52 | 36,73 | 26,86 | 12,37 | 11,01 | 2,75 | 2,67 | 4,60 | 4,39 | 4,33 | 4,14 | 2,22 | 2,17 | |
| % от денежного потока | 197,19 | 3 557,21 | 890,05 | 303,15 | 733,76 | -24 660,60 | -173,32 | -128,94 | -304,05 | -1 401,23 | -3 647,06 | 12 806,23 | 3 078,52 | 1 789,78 | 5 725,75 | -5 646,77 | -4 725,91 | -4 097,18 | -9 669,92 | 31 978,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -236 | -222 | -205 | -189 | -183 | -178 | -214 | -249 | -268 | -286 | -289 | -292 | -311 | -330 | -363 | -395 | -377 | -358 | -338 | -318 |
| Изменять (%) | -5,94 | -7,47 | -8,08 | -2,78 | -2,86 | 19,93 | 16,62 | 7,44 | 6,93 | 0,99 | 0,98 | 6,62 | 6,21 | 9,74 | 8,87 | -4,60 | -4,83 | -5,62 | -5,96 | |
| % от денежного потока | -276,71 | -5 657,85 | -1 888,37 | -1 058,92 | -2 094,52 | 58 978,15 | 255,93 | 149,50 | 277,04 | 1 076,11 | 2 517,10 | -8 039,83 | -2 005,63 | -1 206,20 | -4 048,42 | 4 163,83 | 3 186,62 | 2 524,65 | 5 501,63 | -16 747,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 153 | 86 | 119 | 152 | 128 | 103 | -15 | -132 | -123 | -113 | -141 | -169 | -151 | -132 | -141 | -150 | -194 | -238 | -262 | -288 |
| Изменять (%) | -43,61 | 38,36 | 27,73 | -16,10 | -19,19 | -114,04 | 812,03 | -7,29 | -7,87 | 24,91 | 19,94 | -10,89 | -12,22 | 6,65 | 6,23 | 29,09 | 22,56 | 10,53 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 179,52 | 2 200,64 | 1 098,33 | 855,77 | 1 460,76 | -34 217,55 | 17,39 | 79,44 | 127,02 | 425,13 | 1 229,96 | -4 666,39 | -972,90 | -483,58 | -1 577,33 | 1 582,94 | 1 639,29 | 1 672,54 | 4 268,29 | -15 131,58 |
| Денежный поток | 85 | 4 | 11 | 18 | 9 | -0 | -83 | -167 | -97 | -27 | -11 | 4 | 16 | 27 | 9 | -9 | -12 | -14 | -6 | 2 |
| Изменять (%) | -95,40 | 177,23 | 63,93 | -50,85 | -103,45 | 27 536,75 | 99,64 | -42,02 | -72,47 | -56,82 | -131,61 | 327,41 | 76,60 | -67,30 | -205,85 | 24,65 | 20,13 | -56,69 | -130,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
