Отчет о движении денежных средств (TTM)
Челленджер Энерджи Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -8 | -11 | -15 | -13 | -11 | -9 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | 42,39 | 43,51 | 30,32 | -11,56 | -13,07 | -18,84 | -23,22 | -7,16 | -17,58 | -21,33 | -21,47 | -13,47 | -15,57 | 99,59 | 9,20 | 8,42 | |
| % от денежного потока | -70,77 | -117,12 | -1 408,05 | 287,74 | 121,40 | 69,29 | 102,14 | 426,99 | -728,76 | 389,59 | 115,72 | 230,06 | 458,68 | -1 273,30 | -65,34 | -86,67 | -119,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -14 | -20 | -26 | -22 | -18 | -11 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Изменять (%) | 54,61 | 46,56 | 31,77 | -14,78 | -17,34 | -42,43 | -73,69 | -57,52 | -28,64 | -40,14 | -322,49 | -34,44 | -52,54 | 2 910,54 | -0,01 | -0,01 | |
| % от денежного потока | -112,45 | -202,07 | -2 480,96 | 512,65 | 208,41 | 113,11 | 118,28 | 169,44 | -132,33 | 61,24 | 13,84 | -77,95 | -117,75 | 183,77 | 142,24 | 172,76 | 219,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 28 | 32 | 36 | 25 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 26,89 | 14,64 | 12,77 | -31,48 | -45,95 | -20,82 | -26,29 | 13,63 | -45,76 | -84,37 | -78,32 | 559,82 | 84,84 | -9,56 | -41,99 | -72,39 | |
| % от денежного потока | 282,43 | 416,51 | 4 000,00 | -707,36 | -231,20 | -82,05 | -118,01 | -473,56 | 989,19 | -347,98 | -20,53 | -11,26 | -171,26 | 1 040,84 | 24,20 | 17,05 | 6,00 |
| Денежный поток | 8 | 7 | 1 | -5 | -11 | -16 | -9 | -2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -13,96 | -88,06 | -737,70 | 109,62 | 52,30 | -44,94 | -81,63 | -154,40 | -254,18 | 164,86 | -60,50 | -56,60 | -130,41 | 3 789,53 | -17,67 | -21,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
