Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базельская акционерная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 37 | 40 | 42 | 41 | 25 | 16 | -0 | -1 | 12 | 14 | 17 | 10 | 4 | 6 | 9 | 17 | 15 | 16 | 20 |
| Изменять (%) | 4,17 | 7,05 | 4,25 | -2,26 | -37,76 | -38,67 | -102,83 | 28,02 | -2 306,76 | 14,81 | 22,42 | -43,87 | -57,06 | 52,34 | 41,27 | 87,79 | -13,76 | 10,03 | 21,37 | |
| % от денежного потока | 328,40 | 294,24 | 465,89 | 533,66 | 648,17 | 363,41 | -236,00 | 3,22 | 2,32 | -47,46 | -66,69 | 536,70 | 99,83 | 119,11 | 95,51 | -78,05 | -173,48 | -134,26 | -167,43 | -400,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -23 | -23 | -19 | -18 | -15 | -35 | -35 | -44 | -44 | -26 | -24 | -14 | -13 | -11 | -10 | -13 | -13 | -14 | -13 |
| Изменять (%) | -1,54 | -1,17 | -18,36 | -5,41 | -14,00 | 126,32 | -0,31 | 27,53 | 0,42 | -42,01 | -4,60 | -42,35 | -6,98 | -17,24 | -4,77 | 27,97 | 0,42 | 2,24 | -7,74 | |
| % от денежного потока | -216,94 | -183,73 | -268,56 | -240,91 | -283,17 | -219,38 | 525,76 | 253,47 | 182,00 | 169,12 | 120,02 | -752,65 | -143,80 | -371,70 | -161,92 | 89,20 | 135,10 | 121,75 | 141,08 | 256,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -8 | -15 | -17 | -3 | 12 | 21 | 20 | 6 | -10 | 10 | 14 | 13 | 12 | -10 | -13 | -12 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | 6,64 | 526,11 | 80,23 | 10,64 | -81,56 | -507,04 | 70,76 | -4,42 | -72,25 | -276,10 | -202,99 | 37,51 | -9,74 | -8,57 | -184,89 | 32,88 | -6,17 | -0,25 | -5,60 | |
| % от денежного потока | -11,46 | -10,51 | -97,33 | -192,75 | -265,00 | -44,03 | -189,76 | -156,70 | -84,33 | -21,65 | 46,67 | 315,95 | 143,98 | 361,13 | 173,78 | 85,34 | 134,21 | 113,02 | 127,77 | 237,71 |
| Денежный поток | 11 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | -7 | -14 | -24 | -26 | -21 | 3 | 10 | 4 | 7 | -12 | -10 | -11 | -10 | -5 |
| Изменять (%) | 16,26 | -32,39 | -8,99 | -19,53 | 11,00 | -194,43 | 106,79 | 77,60 | 8,08 | -18,29 | -115,21 | 201,75 | -64,01 | 89,99 | -272,85 | -15,51 | 11,42 | -11,77 | -49,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
