Отчет о движении денежных средств (TTM)
БТСС Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 46,24 | 76,14 | -1,68 | 1,26 | -6,75 | -30,57 | -72,76 | 18,18 | -28,52 | 9,11 | 309,81 | -3,82 | 6,63 | -10,02 | 0,14 | 1,47 | 8,38 | 32,11 | 8,77 | |
| % от денежного потока | -2 983,06 | -780,24 | -169,55 | -181,79 | -1 771,94 | -554,52 | 300,81 | -333,67 | -48,73 | -104,14 | 105,68 | 154,51 | 156,42 | 517,43 | 414,94 | 789,17 | 653,04 | -679,58 | 1 163,94 | -4 948,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3 | -17 | ||
| Изменять (%) | 6,27 | 11,42 | 0,06 | 2,31 | 1,22 | -9,76 | 1,36 | -90,58 | -73,62 | -126,88 | 210,27 | 36,43 | 215,85 | -33,74 | -595,65 | 0,60 | 524,23 | |||
| % от денежного потока | -258,84 | -300,01 | -3 217,51 | -1 080,46 | 863,67 | -3 560,03 | -396,97 | -1 202,93 | 105,38 | 9,92 | -2,81 | -27,02 | -32,85 | -197,05 | -106,48 | -506,73 | 660,87 | -16 124,72 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 |
| Изменять (%) | 59,63 | 386,59 | 0,96 | -9,12 | 1,58 | -21,47 | -7,87 | 10,57 | -13,76 | -91,51 | 62,61 | -20,95 | 134,74 | -18,93 | -8,14 | 11,28 | 199,99 | 3,43 | 214,06 | |
| % от денежного потока | 3 083,06 | 880,24 | 528,39 | 581,80 | 5 089,45 | 1 734,98 | -1 064,48 | 3 993,69 | 545,70 | 1 407,07 | -111,06 | -64,43 | -53,61 | -390,41 | -282,09 | -492,11 | -446,56 | 1 286,32 | -1 724,82 | 21 173,19 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 459,12 | 710,60 | -8,31 | -89,61 | 197,98 | -228,00 | -124,56 | 709,24 | -66,55 | -207,52 | 180,30 | -4,99 | -67,77 | 12,20 | -47,35 | 22,63 | -204,15 | -177,13 | -125,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
