Отчет о движении денежных средств (TTM)
БТ Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 741 | 5 963 | 5 644 | 5 910 | 6 427 | 6 724 | 6 137 | 5 953 | 6 296 | 6 638 | 6 814 | 6 989 |
| Изменять (%) | -11,54 | -5,35 | 4,71 | 8,75 | 4,62 | -8,73 | -3,00 | 5,75 | 5,44 | 2,64 | 2,58 | |
| % от денежного потока | 2 195,77 | -1 162,38 | -1 383,33 | -2 897,06 | 7 837,80 | -2 162,06 | -8 293,24 | -23 812,00 | -12 344,12 | -8 620,78 | -6 222,37 | -4 921,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 782 | -3 240 | -2 817 | -3 560 | -4 327 | -6 396 | -5 895 | -3 542 | -3 589 | -3 636 | -4 324 | -5 011 |
| Изменять (%) | -43,96 | -13,06 | 26,38 | 21,54 | 47,82 | -7,83 | -39,92 | 1,33 | 1,31 | 18,91 | 15,90 | |
| % от денежного потока | -1 883,39 | 631,58 | 690,44 | 1 745,10 | -5 276,83 | 2 056,59 | 7 966,22 | 14 168,00 | 7 037,25 | 4 722,08 | 3 948,40 | 3 528,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -639 | -3 219 | -3 224 | -2 558 | -2 038 | -636 | -291 | -2 428 | -2 748 | -3 069 | -2 590 | -2 111 |
| Изменять (%) | 403,76 | 0,16 | -20,66 | -20,33 | -68,79 | -54,25 | 734,36 | 13,20 | 11,66 | -15,61 | -18,49 | |
| % от денежного потока | -208,14 | 627,49 | 790,20 | 1 253,92 | -2 485,37 | 204,50 | 393,24 | 9 712,00 | 5 389,22 | 3 985,71 | 2 365,30 | 1 486,62 |
| Денежный поток | 307 | -513 | -408 | -204 | 82 | -311 | -74 | -25 | -51 | -77 | -110 | -142 |
| Изменять (%) | -267,10 | -20,47 | -50,00 | -140,20 | -479,27 | -76,21 | -66,22 | 104,00 | 50,98 | 42,21 | 29,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
