Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лучше Коллектив A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 27 | 34 | 34 | 31 | 32 | 28 | 40 | 46 | 48 | 64 | 71 | 69 | 89 | 63 | 55 | 69 | 49 | 58 | 49 |
| Изменять (%) | -4,49 | 26,32 | 1,60 | -9,84 | 2,25 | -10,61 | 41,56 | 15,53 | 4,47 | 32,87 | 11,12 | -3,61 | 29,76 | -28,67 | -13,53 | 25,80 | -28,33 | 16,33 | -14,09 | |
| % от денежного потока | 91,05 | 503,49 | 210,99 | 164,20 | -248,78 | 1 547,16 | -678,17 | -543,08 | -1 625,18 | 3 433,05 | -3 493,78 | 225,45 | 845,83 | 738,36 | 194,47 | -347,89 | 2 346,52 | -842,07 | -159,83 | -187,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -68 | -51 | -226 | -234 | -219 | -230 | -133 | -128 | -113 | -115 | -57 | -85 | -106 | -159 | -181 | -172 | -155 | -95 | -47 |
| Изменять (%) | 84,59 | -24,50 | 339,11 | 3,60 | -6,26 | 4,88 | -41,98 | -4,36 | -11,72 | 1,89 | -50,13 | 48,09 | 25,36 | 49,49 | 14,11 | -5,30 | -9,80 | -38,87 | -49,84 | |
| % от денежного потока | -120,25 | -1 285,20 | -321,88 | -1 082,65 | 1 884,83 | -10 746,03 | 5 526,78 | 1 813,92 | 4 493,80 | -8 022,22 | 6 260,94 | -181,31 | -1 045,06 | -881,36 | -486,50 | 1 148,58 | -5 832,28 | 2 634,04 | 262,71 | 180,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 | 47 | 33 | 212 | 190 | 189 | 197 | 85 | 78 | 66 | 49 | 18 | 25 | 29 | 128 | 111 | 106 | 99 | 1 | -29 |
| Изменять (%) | 17,62 | -28,88 | 537,03 | -10,44 | -0,58 | 4,28 | -56,81 | -8,77 | -15,24 | -25,45 | -63,57 | 38,13 | 18,95 | 336,35 | -13,30 | -4,54 | -6,41 | -99,26 | -4 038,27 | |
| % от денежного потока | 129,67 | 883,16 | 208,37 | 1 016,78 | -1 530,27 | 9 252,89 | -4 731,71 | -1 156,02 | -2 731,98 | 4 682,12 | -2 673,54 | 56,56 | 304,08 | 243,33 | 392,07 | -703,28 | 3 599,83 | -1 686,87 | -2,02 | 108,88 |
| Денежный поток | 31 | 5 | 16 | 21 | -12 | 2 | -4 | -7 | -3 | 1 | -2 | 32 | 8 | 12 | 33 | -16 | 3 | -6 | -36 | -26 |
| Изменять (%) | -82,73 | 201,45 | 30,55 | -159,51 | -116,44 | -303,92 | 76,78 | -61,40 | -149,45 | -230,56 | -1 822,04 | -74,31 | 48,64 | 170,82 | -148,34 | -118,65 | -299,73 | 512,93 | -26,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
