Отчет о движении денежных средств (TTM)
БТУ Металлс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 41,40 | -22,94 | 3,83 | 29,65 | -12,61 | -29,07 | -5,11 | -40,06 | -46,48 | 377,24 | -9,81 | 23,84 | 9,30 | -44,98 | 9,31 | -4,88 | -4,99 | |
| % от денежного потока | -26,54 | -45,32 | -111,63 | 233,45 | 31,48 | 42,41 | 49,33 | 63,18 | 125,09 | 23,11 | -45,01 | -37,43 | -56,51 | -65,14 | 93,34 | 90,97 | 93,55 | 99,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -15,91 | -17,94 | 0,45 | -15,63 | 4,49 | -4,93 | -12,49 | -20,08 | -25,49 | -192,02 | 7,19 | -16,25 | 0,11 | -104,25 | 52,09 | -33,86 | -88,84 | |
| % от денежного потока | -157,64 | -160,10 | -419,93 | 849,68 | 74,56 | 120,11 | 187,25 | 221,18 | 583,82 | 150,16 | 56,39 | 55,72 | 56,90 | 60,08 | 6,66 | 9,03 | 6,45 | 0,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменять (%) | -11,02 | -35,31 | -22,72 | -94,09 | 571,36 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | -65,14 | 196,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 284,18 | 305,42 | 631,56 | -983,13 | -6,04 | -62,52 | -136,58 | -184,36 | -608,91 | -73,27 | 88,62 | 81,70 | 99,61 | 105,06 | ||||
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -17,20 | -68,72 | -149,65 | 861,50 | -35,14 | -39,02 | -25,92 | -69,72 | 189,69 | -345,06 | 8,47 | -17,97 | -5,19 | -138,40 | 12,15 | -7,49 | -10,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
