Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бумитама Агри Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 136 160 | 2 445 797 | 2 331 303 | 2 216 809 | 2 432 948 | 2 649 087 | 3 164 853 | 3 680 619 | 3 596 996 | 3 513 374 | 3 106 767 | 2 700 160 | 2 988 481 | 3 276 802 | 3 318 641 | 3 360 480 | 3 312 572 | 3 264 663 | 3 758 664 | 4 252 665 |
| Изменять (%) | 14,50 | -4,68 | -4,91 | 9,75 | 8,88 | 19,47 | 16,30 | -2,27 | -2,32 | -11,57 | -13,09 | 10,68 | 9,65 | 1,28 | 1,26 | -1,43 | -1,45 | 15,13 | 13,14 | |
| % от денежного потока | 672,25 | 848,65 | -6 068,18 | -607,28 | -496,00 | -430,05 | 1 122,99 | 312,01 | 393,14 | 540,31 | -1 859,67 | -274,30 | -416,07 | -724,70 | 4 295,95 | 553,93 | 341,87 | 245,23 | 355,55 | 543,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -990 912 | -930 703 | -787 188 | -643 672 | -621 052 | -598 431 | -421 699 | -244 967 | -369 462 | -493 958 | -696 649 | -899 340 | -1 038 732 | -1 178 125 | -977 111 | -776 097 | -640 234 | -504 370 | -779 688 | -1 055 006 |
| Изменять (%) | -6,08 | -15,42 | -18,23 | -3,51 | -3,64 | -29,53 | -41,91 | 50,82 | 33,70 | 41,03 | 29,10 | 15,50 | 13,42 | -17,06 | -20,57 | -17,51 | -21,22 | 54,59 | 35,31 | |
| % от денежного потока | -311,84 | -322,94 | 2 048,98 | 176,33 | 126,61 | 97,15 | -149,63 | -20,77 | -40,38 | -75,96 | 417,01 | 91,36 | 144,62 | 260,55 | -1 264,86 | -127,93 | -66,07 | -37,89 | -73,76 | -134,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -845 746 | -1 247 964 | -1 595 733 | -1 943 502 | -2 306 475 | -2 669 448 | -2 465 414 | -2 261 381 | -2 319 579 | -2 377 777 | -2 577 172 | -2 776 566 | -2 657 997 | -2 539 428 | -2 260 298 | -1 981 168 | -1 706 001 | -1 430 834 | -1 923 332 | -2 415 830 |
| Изменять (%) | 47,56 | 27,87 | 21,79 | 18,68 | 15,74 | -7,64 | -8,28 | 2,57 | 2,51 | 8,39 | 7,74 | -4,27 | -4,46 | -10,99 | -12,35 | -13,89 | -16,13 | 34,42 | 25,61 | |
| % от денежного потока | -266,16 | -433,02 | 4 153,55 | 532,41 | 470,22 | 433,36 | -874,80 | -191,70 | -253,52 | -365,67 | 1 542,66 | 282,07 | 370,06 | 561,62 | -2 925,93 | -326,57 | -176,06 | -107,48 | -181,94 | -308,54 |
| Денежный поток | 317 763 | 288 200 | -38 418 | -365 037 | -490 513 | -615 989 | 281 825 | 1 179 639 | 914 942 | 650 246 | -167 060 | -984 366 | -718 263 | -452 160 | 77 250 | 606 661 | 968 966 | 1 331 272 | 1 057 126 | 782 979 |
| Изменять (%) | -9,30 | -113,33 | 850,16 | 34,37 | 25,58 | -145,75 | 318,57 | -22,44 | -28,93 | -125,69 | 489,23 | -27,03 | -37,05 | -117,08 | 685,32 | 59,72 | 37,39 | -20,59 | -25,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
