Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания BioVaxys Technology Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 136,78 | 23,11 | 53,77 | -3,73 | -23,64 | 3,93 | -49,41 | -25,93 | -8,14 | -9,16 | -3,96 | -63,52 | 84,39 | 119,40 | 48,06 | -15,55 | |
| % от денежного потока | -55,92 | -449,16 | -295,08 | -4 560,75 | 289,32 | 570,97 | 331,80 | 302,98 | 348,97 | 1 869,19 | 1 544,09 | 3 266,91 | -350,68 | -173,07 | -883,29 | 341,36 | 1 498,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||
| Изменять (%) | 0,00 | 46,01 | 148,01 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % от денежного потока | 2,80 | 9,49 | 7,39 | 184,29 | -804,77 | -215,40 | -501,05 | 130,78 | 679,64 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 3,93 | 34,15 | 14,88 | -36,00 | -3,83 | -12,43 | -52,13 | -20,07 | 22,30 | -8,09 | 0,00 | 32,50 | 45,04 | 30,62 | -3,70 | 7,16 | |
| % от денежного потока | 152,89 | 539,05 | 385,88 | 4 456,05 | -187,92 | -467,03 | -228,69 | -197,60 | -245,61 | -1 751,57 | -1 463,94 | -3 225,11 | 1 257,49 | 488,15 | 1 483,23 | -372,84 | -2 076,22 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -70,52 | 87,39 | -90,05 | -1 617,65 | -61,30 | 78,84 | -44,59 | -35,69 | -82,85 | 9,97 | -54,61 | -439,84 | 273,62 | -57,01 | -483,12 | -80,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
