Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бревилл Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 | 171 | 148 | 124 | 74 | 24 | -9 | -42 | -42 | -41 | 25 | 90 | 159 | 228 | 265 | 303 | 250 | 197 | 184 | 171 |
| Изменять (%) | 15,25 | -13,69 | -15,86 | -40,50 | -68,07 | -139,27 | 354,68 | -1,15 | -1,16 | -159,57 | 267,87 | 76,45 | 43,33 | 16,29 | 14,01 | -17,45 | -21,14 | -6,48 | -6,93 | |
| % от денежного потока | 490,36 | -1 587,94 | -3 167,49 | 8 570,14 | 199,30 | 32,46 | -16,69 | -109,92 | 339,17 | 65,46 | -33,38 | -107,32 | -599,48 | 736,98 | 627,59 | 564,40 | 1 718,78 | -802,57 | -651,27 | -535,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -85 | -88 | -92 | -65 | -38 | -40 | -43 | -85 | -128 | -131 | -133 | -97 | -61 | -61 | -62 | -67 | -73 | -86 | -100 |
| Изменять (%) | 29,55 | 4,12 | 3,96 | -29,52 | -41,88 | 6,78 | 6,35 | 100,25 | 50,06 | 1,83 | 1,79 | -27,21 | -37,39 | 1,09 | 1,08 | 8,82 | 8,10 | 18,85 | 15,86 | |
| % от денежного потока | -215,99 | 786,23 | 1 891,80 | -6 323,72 | -174,20 | -51,63 | -72,20 | -111,22 | 695,20 | 203,70 | 177,53 | 157,96 | 363,98 | -195,47 | -144,70 | -115,38 | -463,15 | 296,45 | 305,72 | 312,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -90 | -59 | -27 | 28 | 84 | 103 | 122 | 113 | 104 | 27 | -49 | -96 | -143 | -165 | -186 | -169 | -151 | -129 | -106 |
| Изменять (%) | 82,69 | -35,13 | -54,15 | -205,99 | 194,35 | 22,52 | 18,38 | -7,35 | -7,93 | -73,58 | -278,44 | 96,25 | 49,04 | 15,19 | 13,19 | -9,53 | -10,54 | -14,77 | -17,33 | |
| % от денежного потока | -163,22 | 837,88 | 1 256,18 | -1 852,21 | 76,73 | 115,18 | 184,81 | 316,91 | -916,50 | -164,75 | -37,26 | 58,12 | 361,09 | -461,62 | -389,40 | -347,68 | -1 160,27 | 614,58 | 454,53 | 331,88 |
| Денежный поток | 30 | -11 | -5 | 1 | 37 | 73 | 56 | 38 | -12 | -63 | -74 | -84 | -27 | 31 | 42 | 54 | 15 | -25 | -28 | -32 |
| Изменять (%) | -135,59 | -56,73 | -131,10 | 2 458,52 | 96,09 | -23,64 | -30,96 | -132,04 | 412,15 | 16,83 | 14,41 | -68,41 | -216,59 | 36,56 | 26,77 | -72,89 | -268,89 | 15,24 | 13,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
