Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бравура Солюшнс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 31 | 39 | 47 | 50 | 53 | 48 | 42 | 36 | 30 | 12 | -6 | 3 | 11 | 21 | 30 | 54 | 78 | 90 | 101 |
| Изменять (%) | 23,64 | 25,20 | 20,13 | 6,24 | 5,87 | -10,45 | -11,67 | -14,16 | -16,50 | -59,13 | -144,65 | -151,44 | 294,42 | 85,07 | 45,97 | 79,99 | 44,44 | 14,12 | 12,37 | |
| % от денежного потока | -36,44 | -71,65 | -113,47 | -185,43 | -320,63 | -911,76 | -310,03 | -169,02 | -168,60 | -168,01 | 270,20 | -20,33 | 6,84 | 20,06 | 59,13 | 212,13 | 139,74 | 123,52 | 555,74 | -321,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -44 | -46 | -48 | -41 | -35 | -34 | -33 | -30 | -27 | -25 | -24 | -17 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -33,30 | 5,09 | 4,84 | -14,27 | -16,64 | -2,27 | -2,32 | -9,28 | -10,23 | -5,21 | -5,49 | -28,43 | -39,73 | -18,77 | -23,10 | -5,10 | -5,37 | -25,37 | -33,99 | |
| % от денежного потока | 94,32 | 100,06 | 133,00 | 189,68 | 264,69 | 592,61 | 219,93 | 132,59 | 139,79 | 149,77 | -558,62 | -88,96 | -41,66 | -18,66 | -24,15 | -45,63 | -15,85 | -9,18 | -27,01 | 9,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -30 | -28 | -25 | -26 | -26 | -29 | -33 | -26 | -19 | 19 | 56 | 56 | 55 | 23 | -9 | -8 | -8 | -67 | -127 |
| Изменять (%) | 5,84 | -7,33 | -7,92 | 1,81 | 1,78 | 11,98 | 10,70 | -20,73 | -26,16 | -197,21 | 202,88 | -1,30 | -1,32 | -58,09 | -138,61 | -7,11 | -7,65 | 785,98 | 88,71 | |
| % от денежного потока | 40,31 | 67,86 | 79,53 | 99,62 | 165,08 | 451,28 | 191,89 | 131,10 | 120,77 | 106,43 | 407,06 | 207,74 | 134,16 | 98,39 | 65,69 | -62,33 | -21,19 | -11,98 | -418,34 | 406,42 |
| Денежный поток | -70 | -44 | -35 | -26 | -16 | -6 | -15 | -25 | -21 | -18 | 5 | 27 | 41 | 56 | 35 | 14 | 39 | 63 | 16 | -31 |
| Изменять (%) | -37,12 | -20,94 | -26,48 | -38,56 | -62,77 | 163,35 | 62,03 | -13,95 | -16,21 | -125,41 | 493,47 | 52,82 | 34,57 | -37,23 | -59,31 | 173,24 | 63,40 | -74,64 | -294,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
