Отчет о движении денежных средств (TTM)
Австралийская Silica Quartz Group Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 3,24 | 4,18 | 4,02 | -2,50 | -2,56 | 4,81 | 4,59 | 10,38 | 9,40 | 17,96 | 15,22 | -23,28 | -30,34 | -20,36 | -25,57 | 94,74 | 48,65 | |
| % от денежного потока | -99,05 | -35,09 | -37,41 | -39,84 | -125,98 | 98,76 | 98,85 | 98,93 | 99,39 | 99,78 | 98,08 | 96,86 | 95,92 | 94,21 | 95,53 | 97,84 | 99,05 | 99,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1,72 | -50,84 | -103,39 | 282,09 | 73,83 | -7,54 | -8,13 | -43,52 | -77,11 | 5 184,91 | 98,11 | 2,81 | 2,73 | -39,45 | -65,17 | -14,75 | -17,30 | |
| % от денежного потока | 4,54 | 1,58 | 0,80 | -0,03 | -0,34 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,19 | 0,04 | 1,77 | 3,01 | 3,99 | 5,78 | 4,46 | 2,14 | 0,95 | 0,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,10 | -100,42 | -0,00 | -0,00 | -34,19 | -51,95 | -0,00 | -0,00 | -47,15 | -89,22 | -0,00 | -0,00 | -50,37 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 194,51 | 133,51 | 136,62 | 139,87 | 226,32 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,42 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,00 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 191,38 | -2,27 | -2,33 | -69,16 | -224,29 | 4,72 | 4,50 | 9,86 | 8,98 | 20,00 | 16,67 | -22,53 | -29,08 | -21,46 | -27,33 | 92,36 | 48,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
