Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "БЗАМ". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 | -36 | -28 | -26 | -25 | -18 | -16 | -15 | -13 | -9 | -13 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -26,05 | -21,02 | -8,75 | -4,50 | -27,11 | -10,03 | -6,49 | -15,35 | -29,98 | 40,55 | -24,06 | -21,00 | |
| % от денежного потока | 258,16 | 219,83 | -243,30 | 246,73 | 14 997,58 | 253,24 | 105,48 | 256,58 | 435,72 | -1 603,21 | -1 938,80 | 60 000,00 | -189,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -42 | -27 | 12 | 21 | 26 | 26 | -2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| Изменять (%) | -20,14 | -35,53 | -145,26 | 73,32 | 20,94 | 2,12 | -106,33 | -108,87 | 3 243,92 | 21,18 | -33,03 | 124,88 | |
| % от денежного потока | 280,40 | 257,85 | -232,97 | -117,18 | -12 926,67 | -362,15 | -171,22 | 28,20 | -5,02 | 882,17 | 919,79 | -25 100,00 | 226,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 82 | 60 | 68 | 4 | 5 | -13 | -24 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| Изменять (%) | -26,23 | 11,87 | -94,26 | 16,14 | -398,00 | 80,58 | -150,13 | -24,74 | -25,28 | 28,78 | -20,14 | -24,45 | |
| % от денежного потока | -435,22 | -369,69 | 579,58 | -36,98 | -2 733,94 | 188,73 | 157,79 | -205,78 | -310,69 | 1 219,96 | 1 351,84 | -43 993,75 | 133,12 |
| Денежный поток | -19 | -16 | 12 | -11 | -0 | -7 | -15 | -6 | -3 | 1 | 1 | -0 | 4 |
| Изменять (%) | -13,16 | -171,36 | -189,98 | -98,43 | 4 216,97 | 115,99 | -61,56 | -50,15 | -119,03 | 16,22 | -102,45 | -25 068,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
