Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация по приему кредитов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 987 | 985 | 1 079 | 1 147 | 1 140 | 1 069 | 1 120 | 1 026 | 1 083 | 1 239 | 1 159 | 1 192 | 1 179 | 1 204 | 1 217 | 1 139 | 1 143 | 1 138 | 1 174 | 1 110 |
| Изменять (%) | -0,21 | 9,53 | 6,33 | -0,60 | -6,23 | 4,76 | -8,37 | 5,50 | 14,38 | -6,43 | 2,86 | -1,08 | 2,07 | 1,12 | -6,47 | 0,38 | -0,44 | 3,18 | -5,48 | |
| % от денежного потока | 2 132,40 | -810,86 | 717,49 | 244,28 | 2 748,19 | 2 814,21 | -1 310,29 | -238,67 | -2 309,17 | -7 507,27 | -10 934,91 | -6 342,02 | 2 755,61 | 2 262,78 | 1 531,19 | 1 078,22 | 410,97 | 304,17 | 212,31 | 2 402,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -809 | -674 | -490 | -80 | 199 | 437 | 531 | 249 | -116 | -461 | -786 | -1 006 | -1 193 | -1 417 | -1 656 | -1 815 | -1 879 | -1 721 | -1 429 | -1 097 |
| Изменять (%) | -16,77 | -27,28 | -83,69 | -348,69 | 120,08 | 21,52 | -53,09 | -146,53 | 297,07 | 70,71 | 27,97 | 18,60 | 18,72 | 16,92 | 9,55 | 3,53 | -8,39 | -16,98 | -23,22 | |
| % от денежного потока | -1 747,73 | 554,32 | -325,66 | -17,01 | 478,80 | 1 150,79 | -621,52 | -57,96 | 247,33 | 2 791,52 | 7 417,92 | 5 352,13 | -2 788,32 | -2 663,16 | -2 083,65 | -1 718,47 | -675,58 | -460,06 | -258,37 | -2 374,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -132 | -433 | -439 | -598 | -1 298 | -1 469 | -1 737 | -1 706 | -1 014 | -795 | -383 | -205 | 57 | 266 | 519 | 782 | 1 014 | 957 | 808 | 33 |
| Изменять (%) | 228,68 | 1,32 | 36,20 | 117,08 | 13,18 | 18,28 | -1,80 | -40,57 | -21,63 | -51,75 | -46,56 | -127,72 | 368,66 | 94,85 | 50,70 | 29,72 | -5,59 | -15,63 | -95,86 | |
| % от денежного потока | -284,67 | 356,54 | -291,82 | -127,27 | -3 126,99 | -3 865,00 | 2 031,81 | 396,63 | 2 161,83 | 4 815,76 | 3 616,98 | 1 089,89 | 132,71 | 500,38 | 652,45 | 740,25 | 364,62 | 255,89 | 146,06 | 72,29 |
| Денежный поток | 46 | -122 | 150 | 470 | 42 | 38 | -86 | -430 | -47 | -16 | -11 | -19 | 43 | 53 | 80 | 106 | 278 | 374 | 553 | 46 |
| Изменять (%) | -362,42 | -223,79 | 212,30 | -91,16 | -8,43 | -325,00 | 403,04 | -89,10 | -64,82 | -35,76 | 77,36 | -327,66 | 24,30 | 49,44 | 32,83 | 163,35 | 34,52 | 47,82 | -91,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
