Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каравелла Интернэшнл Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 14 | 27 | 33 | 17 | 0 | -18 | -15 | -11 | -7 | -3 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | -42,73 | 2 090,94 | 95,44 | 22,34 | -49,71 | -98,86 | -9 476,99 | -17,95 | -21,88 | -35,39 | -54,78 | -150,57 | 297,75 | |
| % от денежного потока | 19,41 | 28,25 | 136,17 | 149,51 | 295,35 | -2 229,49 | -1,49 | 91,84 | 113,98 | 182,65 | 923,06 | -71,68 | 23,17 | 67,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -199,48 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | ||||||||||
| % от денежного потока | -5,30 | 13,40 | 2,95 | 1,66 | -0,03 | -0,05 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 1 | -4 | -9 | -22 | -17 | -13 | -2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Изменять (%) | -73,28 | -404,82 | 132,81 | 136,45 | -20,56 | -25,89 | -87,77 | -213,31 | 188,25 | 27,31 | 21,45 | -29,97 | -42,80 | |
| % от денежного потока | 85,89 | 58,34 | -39,12 | -51,17 | -195,35 | 2 329,49 | 101,49 | 8,16 | -13,98 | -82,65 | -823,06 | 171,68 | 76,86 | 32,31 |
| Денежный поток | 6 | 2 | 10 | 18 | 11 | -1 | -13 | -19 | -13 | -6 | -1 | 5 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | -60,66 | 354,60 | 78,00 | -38,07 | -106,66 | 1 601,12 | 52,23 | -33,88 | -51,25 | -87,22 | -682,25 | 56,42 | 36,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
