Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кандел Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -12 | -15 | -20 | -22 | -25 | -27 | -30 | -31 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -31 | -29 | -27 | -27 | -30 |
| Изменять (%) | 37,63 | 20,21 | 35,91 | 8,93 | 10,92 | 10,70 | 9,13 | 5,53 | 8,80 | 0,29 | -1,68 | 1,59 | -6,95 | -3,13 | -7,24 | -5,62 | 0,66 | 9,90 | |
| % от денежного потока | -30,36 | -176,80 | -377,25 | -29,02 | -46,53 | -37,81 | -43,79 | 262,10 | 246,58 | 97,02 | 98,27 | 98,56 | 98,84 | 94,99 | 101,40 | 108,35 | -40,19 | -40,93 | -37,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 | 19 | 19 | 19 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -50,74 | -2,29 | 1,84 | -109,73 | -3,16 | -4,22 | -10,40 | -14,95 | -14,65 | -42,10 | -17,47 | -47,07 | 9,29 | -53,27 | -72,03 | -60,00 | -25,00 | 208,33 | |
| % от денежного потока | 128,72 | 268,29 | 465,33 | 26,82 | -3,84 | -2,73 | -2,73 | 13,43 | 10,18 | 3,14 | 1,84 | 1,55 | 0,81 | 0,91 | 0,47 | 0,15 | -0,02 | -0,02 | -0,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 92 | 91 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 2 | 94 | 94 | 109 |
| Изменять (%) | 22,65 | -21,13 | 15 053,80 | -0,04 | 27,58 | -0,34 | -78,16 | 0,18 | -99,71 | -37,93 | 0,00 | -436,11 | 1 037,19 | -141,35 | 294,73 | 4 097,68 | -0,65 | 16,55 | |
| % от денежного потока | 1,64 | 8,51 | 11,92 | 102,20 | 150,38 | 140,53 | 146,52 | -175,53 | -156,76 | -0,16 | -0,10 | -0,11 | 0,35 | 4,10 | -1,87 | -8,50 | 140,21 | 140,95 | 137,78 |
| Денежный поток | 30 | 7 | 4 | 70 | 48 | 65 | 62 | -11 | -13 | -35 | -35 | -34 | -35 | -34 | -30 | -26 | 67 | 66 | 79 |
| Изменять (%) | -76,36 | -43,66 | 1 666,82 | -32,07 | 36,52 | -4,41 | -118,23 | 12,18 | 176,52 | -0,98 | -1,97 | 1,30 | -3,18 | -9,26 | -13,19 | -354,46 | -1,17 | 19,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
