Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каделер А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -10 | 1 | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 36 | 29 | 19 | 18 | 53 | 63 | 72 | 62 | 55 | 93 | 100 | 147 |
| Изменять (%) | -14,67 | -111,59 | 963,04 | 77,74 | 43,74 | 19,59 | 16,38 | -15,46 | -18,29 | -33,91 | -5,00 | 189,50 | 20,11 | 13,24 | -13,20 | -11,23 | 68,34 | 7,79 | 46,78 | |
| % от денежного потока | -35,85 | -15,38 | 1,11 | 8,58 | 54,97 | -49,24 | -36,02 | -30,19 | -58,00 | 173,84 | 146,69 | 96,26 | 176,82 | 81,68 | 36,84 | 84,20 | 105,45 | -244,08 | -87,24 | -368,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -128 | -256 | -262 | -267 | -215 | -163 | -216 | -269 | -247 | -225 | -175 | -124 | -77 | -55 | -149 | -335 | -580 | -616 | -981 | -993 |
| Изменять (%) | 99,93 | 2,21 | 2,16 | -19,46 | -24,16 | 32,47 | 24,51 | -8,18 | -8,91 | -22,51 | -29,28 | -37,37 | -29,26 | 171,55 | 125,51 | 73,19 | 6,08 | 59,26 | 1,26 | |
| % от денежного потока | -408,35 | -410,52 | -261,57 | -194,11 | -563,55 | 266,40 | 215,83 | 193,55 | 403,91 | -1 349,51 | -1 335,23 | -652,25 | -259,20 | -70,53 | -76,27 | -452,90 | -1 106,75 | 1 614,27 | 852,57 | 2 481,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 171 | 328 | 361 | 393 | 233 | 72 | 80 | 88 | 151 | 213 | 169 | 124 | 54 | 70 | 272 | 347 | 582 | 482 | 763 | 804 |
| Изменять (%) | 92,19 | 9,95 | 9,05 | -40,87 | -69,11 | 11,39 | 10,23 | 70,76 | 41,44 | -20,89 | -26,30 | -56,18 | 29,09 | 287,72 | 27,52 | 67,46 | -17,15 | 58,37 | 5,32 | |
| % от денежного потока | 544,18 | 525,89 | 360,45 | 285,53 | 608,57 | -117,15 | -79,81 | -63,36 | -245,90 | 1 275,67 | 1 288,54 | 655,99 | 182,38 | 90,56 | 139,83 | 469,48 | 1 109,32 | -1 263,60 | -663,63 | -2 008,91 |
| Денежный поток | 31 | 62 | 100 | 138 | 38 | -61 | -100 | -139 | -61 | 17 | 13 | 19 | 30 | 78 | 195 | 74 | 52 | -38 | -115 | -40 |
| Изменять (%) | 98,87 | 60,41 | 37,66 | -72,26 | -260,45 | 63,51 | 38,84 | -56,00 | -127,26 | -21,68 | 44,77 | 57,60 | 159,99 | 151,09 | -62,02 | -29,13 | -172,73 | 201,55 | -65,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
