Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каскад Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 496 | 518 | 484 | 313 | 233 | 567 | 432 | 513 | 467 | 144 | 260 | 325 | 466 | 510 | 429 | 396 | 358 | 272 | 258 | 271 |
| Изменять (%) | 4,44 | -6,56 | -35,33 | -25,56 | 143,35 | -23,81 | 18,75 | -8,97 | -69,16 | 80,56 | 25,00 | 43,38 | 9,44 | -15,88 | -7,69 | -9,60 | -24,02 | -5,15 | 5,04 | |
| % от денежного потока | 557,30 | 226,20 | 276,57 | 3 477,78 | -306,58 | -270,00 | -148,45 | -507,92 | -432,41 | -200,00 | 928,57 | -1 120,69 | -2 741,18 | -1 062,50 | -1 261,76 | -2 200,00 | 4 475,00 | -1 007,41 | -12 900,00 | 9 033,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -209 | -168 | -181 | -212 | -181 | -247 | -269 | -316 | -430 | -486 | -518 | -503 | -438 | -332 | -244 | -184 | -162 | -150 | -144 | -119 |
| Изменять (%) | -19,62 | 7,74 | 17,13 | -14,62 | 36,46 | 8,91 | 17,47 | 36,08 | 13,02 | 6,58 | -2,90 | -12,92 | -24,20 | -26,51 | -24,59 | -11,96 | -7,41 | -4,00 | -17,36 | |
| % от денежного потока | -234,83 | -73,36 | -103,43 | -2 355,56 | 238,16 | 117,62 | 92,44 | 312,87 | 398,15 | 675,00 | -1 850,00 | 1 734,48 | 2 576,47 | 691,67 | 717,65 | 1 022,22 | -2 025,00 | 555,56 | 7 200,00 | -3 966,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -195 | -117 | -111 | -81 | -124 | -529 | -454 | -297 | -144 | 272 | 288 | 152 | -42 | -225 | -219 | -232 | -189 | -149 | -114 | -147 |
| Изменять (%) | -40,00 | -5,13 | -27,03 | 53,09 | 326,61 | -14,18 | -34,58 | -51,52 | -288,89 | 5,88 | -47,22 | -127,63 | 435,71 | -2,67 | 5,94 | -18,53 | -21,16 | -23,49 | 28,95 | |
| % от денежного потока | -219,10 | -51,09 | -63,43 | -900,00 | 163,16 | 251,90 | 156,01 | 294,06 | 133,33 | -377,78 | 1 028,57 | -524,14 | 247,06 | 468,75 | 644,12 | 1 288,89 | -2 362,50 | 551,85 | 5 700,00 | -4 900,00 |
| Денежный поток | 89 | 229 | 175 | 9 | -76 | -210 | -291 | -101 | -108 | -72 | 28 | -29 | -17 | -48 | -34 | -18 | 8 | -27 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | 157,30 | -23,58 | -94,86 | -944,44 | 176,32 | 38,57 | -65,29 | 6,93 | -33,33 | -138,89 | -203,57 | -41,38 | 182,35 | -29,17 | -47,06 | -144,44 | -437,50 | -92,59 | -250,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
