Отчет о движении денежных средств (TTM)
КальциМедика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -21 | -11 | -12 | -13 | -23 | -26 | -26 | -25 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | 111,70 | -44,37 | 3,06 | 14,71 | 73,97 | 11,70 | -1,82 | -2,49 | -21,52 | 0,49 | 6,87 | 0,77 | -0,57 | |
| % от денежного потока | -232,75 | 12 279,64 | 123,64 | 357,90 | -57,99 | -124,39 | -226,94 | -634,68 | 142,31 | 140,36 | 793,98 | -879,25 | -367,33 | -2 457,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 15 | 12 | 9 | -9 | -14 | -2 | -4 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | 28,66 | -70,62 | -93,55 | -118 850,00 | 205,31 | -20,28 | -23,16 | -200,96 | 51,87 | -85,81 | 128,82 | -268,14 | -66,77 | |
| % от денежного потока | -3,94 | 126,35 | 0,67 | 0,12 | 20,43 | 76,88 | 100,11 | 219,14 | 50,87 | 97,10 | 77,57 | -183,91 | 128,20 | 286,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 21 | 2 | 8 | 32 | 28 | 26 | 21 | 16 | 19 | 19 | 28 | 20 | 20 |
| Изменять (%) | 46,66 | -89,09 | 277,89 | 277,42 | -13,03 | -5,85 | -20,21 | -21,40 | 17,38 | -0,29 | 45,49 | -29,67 | -0,48 | |
| % от денежного потока | 336,69 | -12 305,99 | -24,31 | -258,02 | 137,57 | 147,50 | 226,83 | 515,54 | -93,18 | -137,46 | -771,55 | 1 163,16 | 339,13 | 2 271,23 |
| Денежный поток | 4 | -0 | -9 | -3 | 23 | 19 | 12 | 4 | -18 | -14 | -2 | 2 | 6 | 1 |
| Изменять (%) | -104,01 | 5 425,15 | -64,40 | -807,88 | -18,89 | -38,78 | -64,89 | -534,90 | -20,44 | -82,24 | -196,51 | 141,21 | -85,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
