Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каледония Инвестментс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 26 | 28 | 37 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 46 | 60 | 57 | 56 | 37 | 18 |
| Изменять (%) | 6,73 | 6,31 | 32,91 | 24,76 | -10,85 | -12,17 | -15,10 | -17,78 | 4,56 | 4,36 | 9,27 | 8,49 | 41,87 | 29,51 | -4,34 | -2,79 | -33,03 | -52,01 | |
| % от денежного потока | -700,00 | -50,29 | -27,66 | 46,27 | 17,72 | 14,00 | 11,04 | 20,32 | -99,60 | -36,40 | -23,01 | -17,30 | -14,31 | -41,67 | 1 032,76 | 91,31 | 46,53 | 171,10 | -23,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -50 | -101 | 94 | 288 | 332 | 375 | 237 | 99 | -89 | -276 | -289 | -302 | -22 | 258 | 240 | 222 | 119 | 17 |
| Изменять (%) | -3 020,59 | 103,42 | -192,82 | 207,73 | 14,97 | 13,02 | -36,77 | -58,15 | -189,26 | 212,03 | 4,63 | 4,43 | -92,80 | -1 288,05 | -7,14 | -7,69 | -46,23 | -85,98 | |
| % от денежного потока | -48,57 | 95,48 | 100,50 | 117,41 | 110,88 | 113,00 | 114,68 | 157,19 | -392,09 | 122,31 | 231,21 | 166,48 | 132,53 | 19,59 | 4 455,17 | 382,39 | 185,05 | 546,33 | -21,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -28 | -27 | -51 | -74 | -79 | -84 | -117 | -150 | -10 | 129 | 85 | 42 | -135 | -312 | -234 | -158 | -134 | -110 |
| Изменять (%) | -4,04 | -4,21 | 86,26 | 46,31 | 6,52 | 6,12 | 39,00 | 28,06 | -93,19 | -1 367,65 | -33,95 | -51,41 | -425,30 | 130,74 | -24,72 | -32,84 | -15,14 | -17,85 | |
| % от денежного потока | 848,57 | 54,81 | 27,16 | -63,68 | -28,59 | -27,00 | -25,73 | -77,52 | 591,70 | 14,09 | -108,20 | -49,18 | -18,22 | 121,62 | -5 370,69 | -373,71 | -131,58 | -613,07 | 144,28 |
| Денежный поток | -4 | -52 | -100 | 80 | 260 | 294 | 327 | 151 | -25 | -72 | -120 | -174 | -228 | -111 | 6 | 63 | 120 | 22 | -76 |
| Изменять (%) | 1 385,71 | 93,27 | -179,45 | 225,86 | 12,82 | 11,36 | -53,87 | -116,78 | 186,17 | 65,06 | 45,31 | 31,18 | -51,27 | -105,23 | 981,90 | 90,76 | -81,79 | -449,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
