Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кал-Мэн Фудс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 125 | 26 | 17 | 21 | 32 | 126 | 323 | 486 | 812 | 863 | 714 | 592 | 394 | 451 | 545 | 618 | 1 026 | 1 225 |
| Изменять (%) | -9,06 | -79,06 | -35,63 | 26,58 | 51,35 | 291,58 | 156,03 | 50,55 | 66,89 | 6,30 | -17,28 | -17,09 | -33,41 | 14,54 | 20,77 | 13,34 | 65,97 | 19,43 | |
| % от денежного потока | 380,56 | -841,14 | -125,79 | -64,40 | -66,91 | -86,35 | 7 286,89 | 270,77 | 298,18 | 394,08 | 369,22 | 318,24 | 323,17 | 270,85 | -821,53 | -305,11 | -278,98 | 788,16 | 466,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -139 | -44 | -40 | -50 | -67 | -117 | -160 | -237 | -453 | -375 | -235 | -196 | -96 | -413 | -629 | -693 | -679 | -575 |
| Изменять (%) | 38,50 | -68,11 | -9,02 | 25,40 | 32,06 | 75,77 | 36,44 | 48,74 | 90,90 | -17,25 | -37,32 | -16,80 | -50,96 | 330,10 | 52,53 | 10,09 | -1,95 | -15,28 | |
| % от денежного потока | -277,43 | 933,94 | 212,68 | 153,89 | 158,42 | 178,36 | -6 756,41 | -133,79 | -145,55 | -220,04 | -160,48 | -104,81 | -106,80 | -65,93 | 750,89 | 352,22 | 312,80 | -522,05 | -219,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -44 | -86 | -153 | -254 | -254 | -213 | -153 | -94 | -95 | -147 | -216 | -387 |
| Изменять (%) | -5,31 | 154,72 | 0,77 | -1,49 | 10,28 | 150,12 | 491,98 | 94,54 | 77,64 | 66,62 | 0,12 | -16,24 | -28,37 | -38,59 | 0,80 | 55,10 | 47,45 | 78,93 | |
| % от денежного потока | -3,13 | 7,21 | 13,11 | 10,50 | 8,49 | 7,99 | -430,48 | -36,99 | -52,63 | -74,04 | -108,74 | -113,43 | -116,37 | -104,92 | 170,64 | 52,89 | 66,18 | -166,11 | -147,30 |
| Денежный поток | 36 | -15 | -21 | -26 | -32 | -37 | 2 | 119 | 163 | 206 | 234 | 224 | 183 | 146 | -55 | -179 | -221 | 130 | 263 |
| Изменять (%) | -141,14 | 40,05 | 25,73 | 21,81 | 17,30 | -104,64 | 6 790,13 | 36,71 | 26,28 | 13,45 | -4,03 | -18,35 | -20,55 | -137,76 | 225,18 | 23,96 | -158,75 | 101,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
