Отчет о движении денежных средств (TTM)
Канарская Электрическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 271 | 1 178 | 515 | 605 | 835 | 882 | 808 | 836 | 1 455 | 1 741 |
| Изменять (%) | -7,32 | -56,28 | 17,48 | 38,02 | 5,63 | -8,39 | 3,47 | 74,04 | 19,66 | |
| % от денежного потока | 162,74 | 115,94 | 157,98 | -423,08 | -367,84 | -253,45 | -3 672,73 | 87,91 | 108,10 | -177,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -53 | -119 | -773 | -913 | -945 | -561 | 456 | 317 | -2 123 |
| Изменять (%) | -73,10 | 124,53 | 549,58 | 18,11 | 3,50 | -40,63 | -181,28 | -30,48 | -769,72 | |
| % от денежного потока | -25,22 | -5,22 | -36,50 | 540,56 | 402,20 | 271,55 | 2 550,00 | 47,95 | 23,55 | 216,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -284 | -218 | -214 | -239 | -290 | -318 | -369 | -506 | -543 | -468 |
| Изменять (%) | -23,24 | -1,83 | 11,68 | 21,34 | 9,66 | 16,04 | 37,13 | 7,31 | -13,81 | |
| % от денежного потока | -36,36 | -21,46 | -65,64 | 167,13 | 127,75 | 91,38 | 1 677,27 | -53,21 | -40,34 | 47,80 |
| Денежный поток | 781 | 1 016 | 326 | -143 | -227 | -348 | -22 | 951 | 1 346 | -979 |
| Изменять (%) | 30,09 | -67,91 | -143,87 | 58,74 | 53,30 | -93,68 | -4 422,73 | 41,54 | -172,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
