Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кавендишский водород ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -16 | -27 | -27 | -24 | -29 | -18 |
| Изменять (%) | -13,29 | 68,07 | -1,82 | -10,69 | 19,14 | -38,77 | |
| % от денежного потока | -431,03 | -852,38 | -56,55 | -74,82 | -69,13 | -99,90 | 70,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 11,67 | 20,90 | 13,83 | 18,83 | -6,39 | -21,85 | |
| % от денежного потока | -98,19 | -250,08 | -11,93 | -18,31 | -22,51 | -25,55 | 22,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 23 | 81 | 70 | 67 | 65 | -1 |
| Изменять (%) | -16,04 | 257,05 | -14,02 | -3,65 | -3,71 | -100,96 | |
| % от денежного потока | 621,77 | 1 190,70 | 167,81 | 194,44 | 193,83 | 226,37 | 2,50 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 48 | 36 | 35 | 29 | -25 |
| Изменять (%) | -56,15 | 2 433,35 | -25,79 | -3,35 | -17,55 | -187,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
