Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэнон Электроникс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 303 | 5 925 | 2 744 | -198 | 4 163 | 8 736 | 10 200 | 10 959 | 12 694 | 10 317 |
| Изменять (%) | 11,73 | -53,69 | -107,22 | -2 202,53 | 109,85 | 16,76 | 7,44 | 15,83 | -18,73 | |
| % от денежного потока | 203,88 | -2 219,10 | -206,78 | 2,71 | 365,82 | 134,19 | 265,69 | 170,70 | 733,76 | -269,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 619 | -7 001 | -4 984 | -6 579 | -5 490 | -3 621 | -3 307 | -2 302 | -9 456 | -10 090 |
| Изменять (%) | 93,45 | -28,81 | 32,00 | -16,55 | -34,04 | -8,67 | -30,39 | 310,77 | 6,70 | |
| % от денежного потока | -139,14 | 2 622,10 | 375,58 | 89,99 | -482,43 | -55,62 | -86,14 | -35,86 | -546,59 | 263,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 096 | 675 | 471 | -1 672 | 1 720 | 1 136 | -2 460 | -2 421 | -2 624 | -2 848 |
| Изменять (%) | -38,41 | -30,22 | -454,99 | -202,87 | -33,95 | -316,55 | -1,59 | 8,38 | 8,54 | |
| % от денежного потока | 42,14 | -252,81 | -35,49 | 22,87 | 151,14 | 17,45 | -64,08 | -37,71 | -151,68 | 74,36 |
| Денежный поток | 2 601 | -267 | -1 327 | -7 311 | 1 138 | 6 510 | 3 839 | 6 420 | 1 730 | -3 830 |
| Изменять (%) | -110,27 | 397,00 | 450,94 | -115,57 | 472,06 | -41,03 | 67,23 | -73,05 | -321,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
