Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капстоун Компании, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 84,74 | -46,55 | 56,64 | 6,88 | 42,64 | 37,61 | -15,18 | -16,33 | -17,76 | -20,60 | -23,63 | -24,28 | -29,72 | -22,20 | -30,20 | -50,41 | 74,97 | -8,90 | 27,52 | |
| % от денежного потока | 101,37 | 97,39 | 100,23 | 488,37 | 435,25 | -4 413,45 | 389,35 | 256,58 | 345,47 | 156,61 | 252,18 | 161,67 | 373,82 | 2 458,40 | 2 105,64 | -6 324,09 | 624,69 | 1 404,48 | -994,17 | -1 338,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | -14,23 | -116,59 | -3 078,52 | -0,00 | -52,12 | -0,00 | -215,89 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | |||||||
| % от денежного потока | 1,59 | 0,71 | -0,23 | 20,94 | 17,46 | -59,43 | 3,81 | -3,43 | -5,52 | 6,02 | 18,37 | 171,90 | 189,25 | 0,00 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -223,69 | -100,00 | ∞ | 3,34 | 82,37 | 0,00 | -32,76 | -2,63 | -57,20 | 32,56 | -47,01 | 41,37 | -7,46 | -21,21 | -31,98 | -59,00 | 93,48 | 7,94 | 24,52 | |
| % от денежного потока | -2,96 | 1,90 | -0,00 | -409,31 | -352,71 | 4 572,88 | -293,16 | -153,15 | -239,95 | -56,61 | -152,18 | -67,69 | -292,19 | -2 530,30 | -2 194,89 | 6 424,09 | -524,69 | -1 304,48 | 1 094,17 | 1 438,46 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 92,30 | -48,06 | -67,85 | 19,92 | -114,07 | -1 659,84 | 28,71 | -37,86 | 81,42 | -50,69 | 19,13 | -67,25 | -89,31 | -9,17 | -123,24 | -602,01 | -22,18 | -228,69 | -5,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
