Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каприкор Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -10 | -12 | -15 | -15 | -17 | 11 | 9 | 6 | 5 | -15 | -18 | -21 | -26 | -31 | -34 | -37 | -40 | -45 | -53 |
| Изменять (%) | 25,73 | 21,00 | 20,53 | 2,46 | 11,88 | -162,86 | -19,19 | -27,49 | -20,59 | -403,46 | 19,27 | 17,47 | 22,44 | 21,40 | 9,24 | 8,39 | 8,70 | 12,91 | 17,35 | |
| % от денежного потока | -28,32 | -34,95 | -42,45 | -803,34 | -271,25 | -757,38 | 64,22 | -39,38 | -19,09 | -19,45 | 31,26 | 271,40 | -3 660,95 | -502,72 | 707,72 | -3 987,86 | -61,95 | 1 173,63 | -200,00 | -422,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -37 | -41 | -35 | -38 | 4 | 16 | 5 | -1 | 7 | 1 | -116 | -83 | -83 |
| Изменять (%) | -2 196,19 | -110,75 | 36,78 | 39,55 | 7,22 | 49,19 | 1 966,13 | 10,06 | -13,58 | 7,37 | -111,19 | 282,27 | -68,30 | -123,14 | -696,54 | -81,07 | -8 802,13 | -28,74 | 0,18 | |
| % от денежного потока | -0,92 | 18,91 | -2,04 | -43,80 | -20,14 | -53,90 | -10,85 | 170,06 | 125,16 | 138,73 | 78,90 | -64,28 | 2 821,82 | 100,33 | 26,92 | 828,42 | 2,25 | 3 409,29 | -366,66 | -660,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | 33 | 41 | 17 | 22 | 20 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 | 28 | 28 | 95 | 153 | 151 | 148 |
| Изменять (%) | -8,53 | 24,06 | -58,25 | 25,39 | -6,71 | -62,06 | -13,30 | -70,44 | 147,82 | -0,48 | 44,80 | -23,65 | 377,01 | 8,94 | -0,43 | 241,86 | 61,06 | -1,47 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 129,24 | 116,05 | 144,49 | 947,15 | 391,40 | 911,28 | 46,63 | -30,68 | -6,07 | -19,28 | -10,16 | -107,11 | 939,13 | 502,39 | -634,64 | 3 259,44 | 159,70 | -4 482,92 | 666,66 | 1 182,87 |
| Денежный поток | 28 | 29 | 29 | 2 | 6 | 2 | 16 | -22 | -32 | -25 | -48 | -7 | 1 | 5 | -4 | 1 | 59 | -3 | 23 | 13 |
| Изменять (%) | 1,86 | -0,36 | -93,63 | 203,44 | -59,93 | 641,39 | -231,78 | 49,54 | -22,03 | 88,78 | -86,26 | -108,71 | 791,68 | -186,24 | -119,39 | 6 877,28 | -105,74 | -762,58 | -44,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
