Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитан Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 9,84 | -1,00 | 52,11 | -41,24 | 19,88 | 8,23 | -34,07 | -21,11 | 8,40 | -32,76 | -12,32 | 141,96 | -21,88 | 16,59 | 44,78 | -46,49 | -6,20 | 88,31 | -10,69 | |
| % от денежного потока | -44,41 | -63,94 | -79,74 | -63,62 | -368,72 | -1 535,82 | 638,62 | 31,33 | 29,02 | -211,06 | -199,67 | -104,08 | -266,79 | 44,32 | 139,48 | -7 903,93 | -1 780,80 | 551,59 | -46,28 | -19,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 678,66 | 70,76 | 41,76 | 30,35 | -2,12 | 5,83 | 8,26 | -13,69 | 5,88 | 19,12 | -5,07 | -30,72 | -26,44 | -67,12 | 16,11 | 157,50 | 21,96 | 33,76 | 21,59 | |
| % от денежного потока | -3,05 | -31,10 | -66,89 | -49,74 | -639,57 | -2 175,12 | 884,43 | 71,25 | 72,20 | -512,82 | -859,49 | -485,08 | -356,00 | 55,68 | 49,42 | -2 245,71 | -2 434,79 | 980,55 | -58,44 | -34,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
| Изменять (%) | 1,10 | 0,50 | 64,44 | -47,65 | -1,26 | -3,43 | -98,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 194,58 | 0,00 | 0,50 | 220,82 | 56,19 | |||
| % от денежного потока | 148,32 | 196,53 | 248,80 | 214,62 | 1 108,29 | 3 802,46 | -1 410,83 | -1,43 | 815,65 | 1 147,60 | 682,28 | 722,78 | -0,00 | -88,90 | 10 249,64 | 4 315,59 | -1 432,14 | 204,72 | 154,20 | |
| Денежный поток | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | -23,70 | -20,61 | 90,63 | -89,86 | -71,22 | -360,28 | 1 243,81 | -14,83 | -114,91 | -28,93 | 68,20 | -5,60 | -570,31 | -62,96 | -102,55 | 137,50 | -402,85 | -2 344,35 | 107,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
