Отчет о движении денежных средств (TTM)
Heritage Distilling Holding Company, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -9 |
| Изменять (%) | 20,92 | 0,56 | 0,55 | -10,58 | 0,88 | 9,81 | -0,37 | -6,87 | 29,81 | -5,61 | -11,42 | |
| % от денежного потока | 6 006 244,53 | -52 357,55 | 539,63 | 269,92 | 7 098,06 | 5 801,85 | -4 327,06 | -7 037,11 | -277 452,44 | -2 980,63 | 2 990,54 | -27 307,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -48,33 | -10,82 | -12,13 | -52,35 | -89,49 | -21,11 | 441,32 | -219,02 | -182,68 | -59,46 | -686,37 | |
| % от денежного потока | 929 035,16 | -3 460,14 | 31,63 | 13,83 | 193,73 | 16,50 | -8,84 | -78,11 | 3 935,65 | -26,93 | 11,60 | 701,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Изменять (%) | 11,85 | -17,78 | -21,62 | 33,09 | -1,87 | 14,22 | -0,36 | -10,42 | 37,24 | -12,14 | -10,74 | |
| % от денежного потока | -6 935 179,69 | 55 917,69 | -471,26 | -183,75 | -7 191,78 | -5 718,34 | 4 435,90 | 7 215,22 | 273 616,80 | 3 107,56 | -2 902,14 | 26 706,28 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -2 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -13 971,88 | -9 856,48 | 101,02 | -96,60 | 23,42 | -247,24 | -38,74 | -97,64 | 11 983,62 | -194,08 | -109,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
