Отчет о движении денежных средств (TTM)
Районная медная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 28,75 | 15,46 | 37,25 | 46,82 | 21,13 | 54,23 | -6,50 | 21,10 | -4,93 | -32,86 | 3,16 | -51,55 | -8,80 | -5,42 | 3,00 | 7,25 | 2,37 | -4,32 | |
| % от денежного потока | 753,77 | -2 545,30 | -473,91 | -121,41 | -356,81 | -172,69 | -328,95 | 3 782,69 | -579,24 | 632,03 | -1 050,69 | -787,92 | 783,63 | 1 491,39 | 1 218,36 | 247,15 | 385,87 | 406,36 | 179,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 54,27 | 34,53 | 66,18 | 28,18 | -11,44 | 13,59 | -44,10 | 74,51 | -0,70 | 12,44 | 11,89 | -62,49 | -2,47 | -6,94 | -33,19 | 33,45 | 4,18 | -114,59 | |
| % от денежного потока | -653,77 | 2 645,30 | 573,91 | 178,02 | 456,81 | 161,65 | 226,77 | -1 559,15 | 344,06 | -392,13 | 1 091,73 | 887,92 | -683,63 | -1 391,40 | -1 118,37 | -147,15 | -285,87 | -306,36 | 20,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Изменять (%) | 47,42 | -14,52 | 24,70 | -63,63 | -82,98 | -100,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 43,21 | 111,04 | 202,18 | -2 125,59 | 335,18 | -139,90 | 58,96 | 0,00 | -99,69 | ||||||||||
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -138,13 | 520,09 | 435,75 | -50,05 | 150,27 | -19,03 | -108,13 | -890,81 | -187,13 | -140,39 | 37,57 | -148,72 | -52,08 | 15,78 | 407,75 | -31,30 | -2,79 | 117,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
