Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чабб Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 670 | 9 785 | 10 178 | 11 315 | 11 093 | 11 151 | 11 488 | 11 088 | 11 200 | 11 258 | 11 065 | 10 858 | 12 104 | 12 632 | 13 601 | 15 165 | 14 803 | 16 182 | 14 528 | 14 000 |
| Изменять (%) | 12,86 | 4,02 | 11,17 | -1,96 | 0,52 | 3,02 | -3,48 | 1,01 | 0,52 | -1,71 | -1,87 | 11,48 | 4,36 | 7,67 | 11,50 | -2,39 | 9,32 | -10,22 | -3,63 | |
| % от денежного потока | 3 052,82 | 5 150,00 | 5 561,75 | 3 915,22 | -14 406,49 | -44 604,00 | 15 736,99 | 211,56 | 2 393,16 | 3 562,66 | 2 364,32 | -223,23 | 2 354,86 | 2 557,09 | 5 056,13 | 7 857,51 | -14 803,00 | -22 475,00 | -3 622,94 | -7 106,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 073 | -7 521 | -7 763 | -6 852 | -4 543 | -6 659 | -6 402 | -3 509 | -8 110 | -5 654 | -5 229 | -9 041 | -5 886 | -7 648 | -10 824 | -11 452 | -13 663 | -13 923 | -10 975 | -11 482 |
| Изменять (%) | -17,11 | 3,22 | -11,74 | -33,70 | 46,58 | -3,86 | -45,19 | 131,12 | -30,28 | -7,52 | 72,90 | -34,90 | 29,94 | 41,53 | 5,80 | 19,31 | 1,90 | -21,17 | 4,62 | |
| % от денежного потока | -3 194,72 | -3 958,42 | -4 242,08 | -2 370,93 | 5 900,00 | 26 636,00 | -8 769,86 | -66,95 | -1 732,91 | -1 789,24 | -1 117,31 | 185,88 | -1 145,14 | -1 548,18 | -4 023,79 | -5 933,68 | 13 663,00 | 19 337,50 | 2 736,91 | 5 828,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 739 | -2 082 | -2 249 | -4 206 | -6 653 | -4 411 | -4 903 | -2 112 | -2 334 | -5 142 | -5 260 | -6 729 | -5 737 | -4 489 | -2 503 | -3 361 | -1 226 | -2 181 | -3 868 | -2 884 |
| Изменять (%) | -381,73 | 8,02 | 87,02 | 58,18 | -33,70 | 11,15 | -56,92 | 10,51 | 120,31 | 2,29 | 27,93 | -14,74 | -21,75 | -44,24 | 34,28 | -63,52 | 77,90 | 77,35 | -25,44 | |
| % от денежного потока | 260,21 | -1 095,79 | -1 228,96 | -1 455,36 | 8 640,26 | 17 644,00 | -6 716,44 | -40,30 | -498,72 | -1 627,22 | -1 123,93 | 138,34 | -1 116,15 | -908,70 | -930,48 | -1 741,45 | 1 226,00 | 3 029,17 | 964,59 | 1 463,96 |
| Денежный поток | 284 | 190 | 183 | 289 | -77 | -25 | 73 | 5 241 | 468 | 316 | 468 | -4 864 | 514 | 494 | 269 | 193 | -100 | -72 | -401 | -197 |
| Изменять (%) | -33,10 | -3,68 | 57,92 | -126,64 | -67,53 | -392,00 | 7 079,45 | -91,07 | -32,48 | 48,10 | -1 139,32 | -110,57 | -3,89 | -45,55 | -28,25 | -151,81 | -28,00 | 456,94 | -50,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
