Отчет о движении денежных средств (TTM)
CB Financial Services, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 13 | 12 | 16 | 20 | 14 | 18 | 17 | 23 | 14 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| Изменять (%) | -1,99 | 6,24 | -37,00 | -20,86 | 75,07 | -9,99 | 38,60 | 19,89 | -27,53 | 28,73 | -4,34 | 30,64 | -37,47 | -27,89 | -24,07 | -77,79 | 289,95 | 11,36 | 70,48 | |
| % от денежного потока | 60,46 | 17,44 | 9,85 | 23,20 | 12,15 | -31,66 | -11,04 | -17,92 | -38,50 | -88,59 | -90,89 | -575,53 | -32,43 | -40,13 | -34,38 | 12,08 | 1,83 | -36,19 | -60,54 | -16,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -63 | -37 | -41 | -37 | -23 | -60 | -82 | -44 | -39 | -28 | -21 | -47 | -47 | -55 | -36 | -24 | -19 | -36 | -31 | -40 |
| Изменять (%) | -41,83 | 11,25 | -10,06 | -38,16 | 163,42 | 36,89 | -46,74 | -10,06 | -28,22 | -26,11 | 126,42 | -0,93 | 16,65 | -35,11 | -31,22 | -22,70 | 92,73 | -13,81 | 26,14 | |
| % от денежного потока | -267,00 | -45,72 | -27,02 | -90,92 | -37,21 | 145,84 | 77,36 | 48,24 | 77,75 | 177,21 | 104,36 | 1 564,04 | 66,83 | 154,26 | 118,95 | -37,86 | -19,93 | 195,08 | 252,57 | 50,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 104 | 178 | 68 | 77 | 6 | -36 | -63 | -31 | -2 | -17 | 27 | -46 | 5 | -5 | 81 | 112 | 11 | 11 | -51 |
| Изменять (%) | 42,15 | 71,95 | -61,74 | 12,66 | -92,38 | -713,10 | 76,69 | -51,35 | -94,10 | 854,02 | -255,12 | -271,18 | -110,89 | -191,92 | -1 860,38 | 37,89 | -90,18 | 4,04 | -549,32 | |
| % от денежного потока | 306,54 | 128,28 | 117,18 | 167,71 | 125,06 | -14,18 | 33,68 | 69,68 | 60,75 | 11,38 | 86,53 | -888,51 | 65,60 | -14,13 | 15,44 | 125,78 | 118,10 | -58,89 | -92,04 | 65,75 |
| Денежный поток | 24 | 81 | 152 | 41 | 61 | -41 | -106 | -91 | -51 | -16 | -20 | -3 | -70 | -35 | -30 | 65 | 95 | -19 | -12 | -78 |
| Изменять (%) | 239,68 | 88,24 | -73,27 | 51,09 | -167,21 | 158,05 | -14,59 | -44,19 | -68,51 | 25,47 | -84,89 | 2 218,49 | -49,47 | -15,85 | -316,07 | 46,85 | -119,69 | -33,42 | 528,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
