Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цепной мост I - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 16,24 | 25,69 | 18,56 | -44,90 | 11,41 | 8,36 | -4,92 | -9,86 | -11,54 | -26,31 | 42,98 | 6,13 | -8,33 | 6,13 | |
| % от денежного потока | -117,26 | -169,45 | -377,18 | -1 490,43 | 144,85 | 299,40 | 408,69 | 7 708,23 | 832,33 | 337,72 | 1 779,28 | -220,56 | -736,30 | -6 814,99 | -152 887,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -256 | -256 | -256 | -256 | 198 | 198 | 198 | 232 | 34 | 34 | 41 | 6 | 6 | ||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | -85,15 | -0,04 | 18,33 | -84,60 | -0,06 | ||||
| % от денежного потока | -31 675,35 | -39 376,40 | -69 734,39 | -232 422,42 | -74 067,67 | -1 469 176,51 | -175 992,24 | -94 808,66 | -100 638,12 | 8 720,98 | 32 462,21 | 50 470,65 | 1 066 201,02 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 | 1 | -197 | -197 | -197 | -232 | -34 | -33 | -40 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,89 | 139,64 | -29 463,55 | -0,10 | 0,10 | 17,64 | -85,36 | -2,08 | 19,69 | -86,36 | -0,81 | |
| % от денежного потока | 31 892,61 | 39 645,83 | 70 211,55 | 234 012,79 | -44,85 | -199,40 | 73 758,98 | 1 461 568,28 | 175 259,91 | 94 570,90 | 98 958,81 | -8 400,42 | -31 625,91 | -43 555,66 | -913 213,07 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -19,56 | -43,53 | -70,00 | -666,98 | -46,10 | -20,62 | -94,96 | 734,80 | 118,00 | -86,01 | -1 253,48 | -68,21 | -90,10 | -95,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
