Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кабрал Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 1,57 | 30,94 | 29,02 | 32,15 | 21,77 | 10,35 | 4,47 | -6,10 | -21,93 | -23,80 | -19,05 | -14,86 | 26,49 | 12,23 | 6,17 | 7,75 | -2,22 | 9,23 | 20,53 | |
| % от денежного потока | -132,23 | -69,99 | -123,32 | 409,55 | -182,53 | 1 566,65 | 651,90 | -670,32 | 128,78 | 219,67 | -438,22 | 482,09 | -74,08 | -204,66 | 620,10 | -743,01 | 132,15 | 301,50 | -651,74 | -74,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 22,58 | 23,04 | 15,84 | 30,62 | 30,66 | 3,48 | -7,07 | -34,16 | -52,84 | -51,37 | -24,32 | 47,86 | 2,61 | 50,64 | 7,79 | -4,93 | 8,00 | -26,43 | 82,50 | |
| % от денежного потока | -27,82 | -17,77 | -29,42 | 87,74 | -38,65 | 355,97 | 138,90 | -127,05 | 17,11 | 17,63 | -22,45 | 23,09 | -6,16 | -13,81 | 56,16 | -68,31 | 10,72 | 27,01 | -39,33 | -6,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 9 | 9 | 5 | 13 | 11 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| Изменять (%) | 38,75 | 0,06 | -38,88 | 139,35 | -19,05 | -0,05 | 32,13 | -75,07 | 35,27 | 57,90 | -47,13 | 148,27 | -18,71 | -34,06 | 43,33 | -72,58 | 130,48 | 78,96 | 140,20 | |
| % от денежного потока | 260,01 | 188,01 | 253,13 | -398,28 | 321,50 | -1 834,50 | -691,41 | 899,16 | -45,86 | -135,55 | 560,36 | -402,64 | 180,43 | 320,32 | -570,19 | 922,33 | -41,74 | -224,46 | 794,96 | 180,16 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | -1 | -2 | 2 | -8 | -3 | 1 | -1 | 5 | 2 | -1 | 1 | -5 | -2 | 1 | 11 |
| Изменять (%) | 91,88 | -25,68 | -138,85 | -396,50 | -114,19 | 165,20 | -201,60 | -588,73 | -54,23 | -138,20 | -173,58 | -654,05 | -54,21 | -137,04 | -188,61 | -705,86 | -57,14 | -150,53 | 959,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
